عاجل : كشف السر العظيم لتحرك العملات

اخواني الاعزاء اعضاء منتدانا الكريم بورصات

كثر في الفترة الاخيرة الحديث عن سر الفوريكس وسر حركة السعر وسر توقع الاتجاه وسر التحليل الذهبي المربح ومؤشرات واكسبرتات واستراتيجيات الخ ...
انا اتعجب صراحة من كثرة الاشخاص الذين لا يعرفون حتى الان ما سر حركة السعر وسر الاتجاه
العام للعملة بينما يتاجرون منذ سنين
كثير منا مؤمن انا السوق يتحرك فنيا فقط مثل لعبة ركوب الامواج والبعض الاخر لايعرف حتى التحليل الفني فقط يثق بالتوصيات على انها بمثابة هدية من الموقع
اقولها اخواني وبثقة مطلقة السر الوحيد للفوريكس هو(((التحليل الاساسي))) فقط
ربما يعارضني البعض ويقول التحليل الفني اهم لقد امضيت سنين وانا اتعلم التحليل الفني ولم اتعلم التحليل الاساسي
لن اجعل كلامي اخواني مجرد صف حروف متناسقة جميلة كبيت شعر ساعطيكم دلائل واترك الحكم لكم وساقارن لكم بين شخصين شخص يمارس التحليل الفني وشخص يمارس التحليل الاساسي على ارض الواقع سنبدء باذن الله

لنأخذ مثلا عملة اليورو / دولار ذات الشعبية الكبيرة والمتداولة لدى الجميع
وساربط
اسم طوني مثلا بالتحليل الفني
واسم جورج بالتحليل الاساسي

نبدء الان :
لنرجع الى بداية الترند قبل سنة على اليورو / دولار كان بحوالي 1.36
يستخدم طوني التحليل الفني
الذي باختصار هو استخدام بيانات ورسوم الماضي ومقارنتها ببيانات اليوم لمعرفة شكل الرسم البياني للمستقبل والغد بمختلف الاشكال والاساليب والنظريات والامواج والمؤشرات الخ ..
طوني يستخدم الرسم البياني والمؤشرات ووجد تشبع بيع كبير لليورو دولار بعد هبوطه لمستوى
1.35 وجميع المؤشرات توحي للارتفاع
فقرر شراءه وعينه على مستوى 1.40
بينما جورج قرر بيع اليورو عند مستوى 1.35
وعينه على 1.30 ثم 1.25
نتيجة قراءته للتحليل الاساسي جيدا وادراكه ان عتد الاخبار المهمة يشطب التحليل الفني ادرك عدة نقاط :
1/ النمو الضعيف المتكرر من منطقة اليورو يعد مشكلة في جاذبية واقتناء اليورو
2/ انخفاض التدريجي لاسعار المستهلكين اي التضخم يجبر البنك على خفض الفائدة على اليورو وتوسيع السياسة النقدية وهذا سلبي لليورو لان خفض الفائدة تعني خفض الجاذبية عليه وتوسيع السياسة النقدية اي طباعة المزيد من اليورو بمعنى اخر اغراق اوروبة باليورو ما يقلل من قيمته وهذا سلبي لليورو
3/ اختار جورج اقتناء الدولار مقابل اليورو بسبب بيانات الوظائف الايجابية الامريكية ونمو الاقتصاد الامريكي اي الناتج المحلي بقوة
وسحب الاحتياطي الفدرالي للتيسير الكمي تدريجيا ما يعني قلة دولار في السوق اي زيادة جاذبية اضافي على الدولار مقابل اليورو ووجود فكرة رفع الفائدة على الدولار مستقبلا وتصريح الفدرالي بقرب موعد رفع الفائدة التي تزيد اكثر من جاذبية الدولار وهذا سبب اخر لتفضيل الدولار على اليورو
اذا كنت محكم بكل تلك البيانات ستبيع اليورو دولار وانت مغمض العينين باهداف مفتوحة

لان حججك قوية جدا لاختيار البيع عليه لان اي عاقل من محركي السوق بنوك عادية او مركزية او شركات مضاربة او مستثمرين سيينجذبون بعيدا حتى عن المضاربة للدولار القوي ذو الفائدة المتوقعة المرتفعة والبيانات الاقتصادية الامريكية القوية وبيع اليورو ذو البيانات الضعيفة والفائدة المتدنية وقرب موعد اطلاق التيسير الكمي الاوربي
الان بعد هذه الاحداث
هبط اليورو دولار واصبح 1.33
صدم وصعق طوني وقال لقد تحرك السوق ضدي 200 نقطة بدون سبب لدى قاعدة بياناته طبعا لكن حتما هنالك سبب
قرر طوني تعزيز شراء اليورو مرة اخرى بعد هذا الهبوط ظنا اننا اصبحنا بذروة البيع وهذا واضح على مختلف الفريمات الزمنية
وهو حزين مكتئب من الهبوط السابق خارج توقعاته
بينما جورج اصبح رصيده +200
بعد رهانه على بيع اليورو بثقته وقوة حجته لاسباب بيع اليورو المذكورة سابقا
قرر عدم اغلاق الصفقة والانتظار
اليورو الان 1.30
والبيانات السلبية الاوربية تتزايد وتصريحات رنانة من دراغي لخفض الفائدة وتيسير كمي كبير قادم من جهة اخرى بيانات امريكية اقوة وانتهاء سحب برنامج التيسير الكمي الامريكي وقرب موعد رفع الفائدة تعطي الامان للتحول واختيار الدولار على اليورو
طوني الان غاضب قد خسر 500 نقطة ومازال ينتظر الارتفاع
وبدئت افكاره تكبر ووضع اللوم على السوق وان هنالك مؤامرة كونية ويتم التلاعب بحركة اليورو ضد زكائه ونظرته الثاقبة كما يعتقد
بل تفكيره ذهب ابعد اليورو يرتفع لكن الشركة الذي يتاجر بها خفضت اليورو
جورج رصيده +500 نقطة ويعلم جيدا ان حركة السوق طبيعية جدا ومن الطبيعي والبديهي هبوط اليورو بسبب هذه الحجج السابقة وقوة الدولار وان اي عاقل لن يشتري اليورو بعد هذه التصريحات وسيصبح فرصة بيع بعد اي ارتفاع بسيط مؤقت مرتبط بالمضاربة او جني الارباح
طوني جن بعد خسارة 500 نقطة
وادرك متاخرا انه بالاتجاه الخاطئ من السوق فاستسلم وقرر بيع اليورو

جورج جنى الارباح عند المستوى النفسي الهام 1.30
+500 نقطة
وانتظر اي ارتفاع ليبيع اليورو مرة اخرة ويربح

بينما طوني قرر بيع اليورو والرضوخ للسوق
لكن بدء اليورو يرتفع عكس صفقته
وخسر من الارتفاع
فظن ان قراره الاول هو الصائب وان فترة البيع انتهت واهلا بالشراء وتعويض الخسائر

فعاد وقام بالشراء وهو واثق
بينما استغل جورج الارتفاع وقام ببيع اليورو مرة اخرة لان بيانات اليورو مازالت سلبية
وتم خفض الفائدة على اليورو
والتضخم ينخفض اكثر فاكثر يدعم قرار البنك المركزي الاوربي بتيسير كمي شامل سيضعف اليورو اذا حصل من جهة اخرى استمرار بيانات توظيف ايجابية على الدولار وقرب موعد رفع الفائدة شجعت طوني على البيع مرة اخرى بثقة مطلقة ومراهنته على هبوط اليورو وقوة الدولار

انخفض اليورو مرة اخرى واصبح اسفل 1.30
طوني جن وخسر الكثير وضعفت ثقته بنفسه وتداوله
جورج جنى الارباح مرة اخرى بعد هبوط اليورو

ويستمر الهبوط الى ان وصل الان ل 1.05
اي 2000 نقطة هبوط
وهو طبيعي متوقع نتيجة الاسباب السابقة

انتهت قصة جورج وطوني دعونا نستخرج الحكم :

1 التحليل الاساسي فائق الاهمية وهو المحرك الرئيسي للعملة وعليه يتشكل الترند العام
2 لا توجد في السوق مؤامرات توجد شائعات فقط ولكل حركة هبوط وارتفاع لها سبب
ان لم تجد السبب فيكون تقصير منك في بحثك عن الحقيقة
3 محرك العملة الرئيسي هو البنك المركزي اذا لم تفهم سياسة كل بنك مركزي واهدافه ونظرته للعملة والاقتصاد لن تفهم ابدا حركة العملة مستقبلا والترند الرئيسي لها
4 التحليل الفني جيد فقط في حالات التذبذب البسيط وليس لقراءة اهداف العملة مستقبلا بمهنية واحترافية وكشف الترند العام الناتج فقط عن سياسة البنك المركزي

في النهاية اخواني هذه بعض النصائح لمن يريد تعلم التحليل الاساسي واتقانه جيدا :

1 تابع كل يوم الاخبار الاقتصادية وتعرف على السبب الرئيسي لارتفاع او انخفاض عملة ما
قناة cnbc عربية جيدة تعرض برامح هامة مثل بورصات العالم يتم التحدث يوميا قبل افتتاح الاسواق الامريكية بقليل لخبراء التحليل في العالم من البنوك بث مباشر يخبرونك سبب تفضيل اليورو او بيعه اساسيا وليس فنيا اذا تابعت ذلك يوميا يصبح لديك خزينة معلومات فانت كمثابة متدرب لدى هؤلاء تكشف يوميا عن معلومات لم تكن تعرفها عن اسباب حركة السوق كالسندات وقرارات البنوك والافلاس ونتائج الشركات القوية الخ ...
يمكنك ايضا متابعتها بالانكليزية
ومتابعة قنوات بورصة واقتصاد لتنمية قاعدة التحليل الاساسي

2 اقرء يوميا الاخبار الاقتصادية وسبب حركة اليورو اساسيا او اي عملة لا تجعل العملة تتحرك وانت لا تعرف المسبب الرئيسي لحركتها مع مرور الزمن ستصبح لديك خزينة معلومات تستعطيع النظر للعملة بنظرة مغايرة للتحليل الفني نتيجة معرفة كل ثغراتها

3 تابع الاخبار السياسية جيدا كل يوم فستربط الاحداث السياسية بالاقتصادية عند تحليلك لعملة في وقت ازمة او حرب

ساعطيكم الان اسباب سريعة مختصرة لتحرك معظم العملات معتمد على التحليل الاساسي فقط :

الدولار / ين

منذ ان كان قبل عدة سنوات عند 80 جاء تشينزو ابي للحكومة وتعهد بتيسير كمي قوي جدا يخفض الين ويرفع التضخم
فانخفض الين على نطاق واسع واستمر التيسير بقوة سابقا
من جهة اخرى قوة الدولار والانتهاء من برنامج التيسير الكمي وقرب موعد رفع الفائدة وتحسن بيانات سوق العمل والنمو بشكل عام
زادت من جاذبية الدولار مقابل الين الى ان وصل الان حول منطقة 121

نستنتج ان الارتفاع طبيعي ومبرر بحجة ما ذكرته ساابقا

الباوند / دولار

تذبذب الزوج ارتفاعا هبوطا حتى وصل قبل بضعة اشهر ل 1.70
مرتفعا بقوة بعد تصريحات كارني عن قرب موعد رفع الفائدة على الباوند جعلت الزوج يطير
لكن انخفاض التضخم دفع البنك بالتفكير جيدا قبل رفع الفائدة فاصبح الميزان لصالح الدولار بالفترة الاخيرة اقوى
ومفضل اكثر نتيجة ما ذكرناه سابقا عن الدولار

اليورو / دولار

تم شرح اسباب انخفاضه في قصة جورج وطوني

الاسترالي / دولار
من المعروف ارتباط الاقتصاد الاسترالي بالاقتصاد الصيني نتيجة واردات استراليا الهائلة للصين اي ضعف بالاقتصاد الصيني يؤثر على الاسترالي
اذن قوة الدولار مع ضعف الاقتصاد الصيني والنمو مع انخفاض اسعار النفط
اثرت على الاسترالي واصبح التجار يفضلون الدولار عليه نتيجة ما سبق

الخ .....

الاسباب مقتعة طبيعية وتعطي قوة للدولار حاليا اذا لم يطرء جديد على الفدرالي يجعله يغير خطة رفع الفائدة المتوقعة بداية الصيف



في النهاية اعتذر على الاطالة لقد اختصرت الكثير اتمنى تكون الفكرة تم توضيحها بصورة جيدة
اخواني وانا جاهز لاي مساعدة او سؤال

اخوكم مهندس اليورو

اتفق معاك تماماً ان التحليل الاساسي هو الأهم وهو من يحرك السوق ..

ووقت الخبر لا ينفع اي تحليل سوا الخبر على العمله ، وللأسف الكثير يجهل هالشيء ..

خسرت الكثير بسبب عدم فهمي للأخبار الاقتصاديه .. ولكن عندما تعلمت عليها الحمدلله الحال افضل بكثير مما كان ..

التحليل الاساسي يقول لك اين يذهب الإتجاه


التحليل الفني يقول لك اين تدخل ومتى تخرج واين تضع الستوب


التحليل النفسي يقول لك هل المضاربين متفائلين تجاه عملة ما ام متشائمين

اخي العزيز اعرف ان روتشايلد اليهودي كسب ثروته الكبرى الاولى عبر فضيحة البورصة اثتاء الحرب بين انكلترا وفرنسا حيث اوهم المتعاملين بخسارة الحرب وانهيار البورصة قبل يوم واحد من اعلان النصر فانهارت البورصة وقام بشراء كل اسهمها وعند اعلان النصر ارتفعت الاسهم بقوة كبيرة ربح 6 مليار دولار حينها كانت بداية ثروته
لا اعرف القصة بالتفصيل
لكن اخي اعرف قصة الملياردير جورج سورس الرجل الذي كسر بنك انكلترا
وضارب ضد الباوند وربح مليار دولار بيوم واحد
لمن يريد معرفة القصة فهي منتشرة على مواقع الويب
وهذا فيديو لمن اراد سماع القصة بالتفصيل

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

باذن الله تعوض ما خسرت اخي جميعنا خسرنا في النهاية يبقى فقط ما تعلمنا
بالتوفيق يا غالي

سلمت يمناك يا غالي
اتفق اخي معك بالبنود ال 3 الهامة اركان التحليل العام بالاضافة للاقتصادي وتحليل الخبر المندرج مع التحليل الاساسي