استراتيجة الوافي | wafi strategy بعد مرور 12 سنة

حي الله جميع الأحبة.. والف شكر لمن سأل وأرسل .. بوركتم جميعا
.
أخيكم بأحسن حال ولله مزيد من الحمد والثناء والمنة.. فضل الله علينا واسع.. تقدست أسماءه وجل ثناؤه
.
أسأل الله أن تكونوا جميعا بخير وعافية ومن تحبون
.
.
أحبتـــــــــي:
وجدت أنه سيكون لدي متسع من الوقت (أسبوع) تقريبا.. فاستخرت الله سبحانه أن أشرح طريقتي (البسيطة) بالمتاجرة بداية من يوم الإثنين القادم.. وحيث كثر السائلون عنها.. مع أنها بسيطة وسهلة لمن سهلها الله عليه.. فلا بأس لمزيد من الشرح والتوضيح
.
وسيكون الشرح في وقت السوق.. وبأمثلة حية.. مع نقاط الدخول والخروج والوقف وأسبابها الخ
.
.
طريقتي في الشرح:
1- سأقوم بحول الله وقوته بشرح كل نقطة وبند من هذه الطريقة .. والتعليق عليه بالرسومات من خلال واقع السوق
.
2- سأحاول جاهدا الربط بين جميع بنود هذه الطريقة بأسهل طريقة ممكنة.. وذلك من خلال تتابع الشروحات والرسومات خلال حركة السوق الفعلية
.
3- سأركز على الأزواج الرئيسة الآتية: يورو-دولار - باوند-دولار - دولار-فرنك.. وذلك لكي لا نشتت الجهود أو التركيز المطلوبين هنا
.
4- أرجو الانتباه جيدا (لتسلسل) الشرح .. وربطه مع بعضه البعض.. لمن أراد فهم الطريقة جيدا.. والمتابعة معنا هنا
.
5- سأقوم بتوضيح نقاط الدخول والخروج والوقف .. تباعا حسب معطيات هذه الطريقة.. ومن واقع السوق
.
.
أما شرطي الوحيد لمن أراد أن يتابع معنا هنا
وهو عند استفادة أي منكم من هذه الطريقة.. فزكاتها إخراج 1% من أي ربح محقق باستخدام هذه الطريقة .. وأجرها (مناصفة) بيني وبينكم إن شاء الله تعالى وماعند الله خير وأبقى
.
.
وختاما
أسأل الله جلّت قدرته.. أن يمنا علينا وعليكم بالأمن والإيمان.. وأن يفتح علينا أبواب رزقه ومنّه وكرمه وفضله..
.
والله أعلم.. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،،،


.

.


1- تحديد الترند العام للزوج على شارت اليومي
.
2- تحديد مستويات الدعم والمقاومة القوية على شارت الديلي.. ويختلف تحديد هذه المستويات من أداة إلى أخرى.. ومن مضارب إلى آخر.. وأخيكم يستخدم الفايبوناتشي وخطوط الترند وبعض النماذج مثل القنوات والقمم الثنائية أو القيعان وهكذا
.
3- تحديد مستويات الدعم والمقاومة التي تسبق الأقوى (المتوسطة) على شارت الأربع ساعات أو الساعة.. بنفس الطريقة السابقة
.
4- إذا كان السعر قريبا من المستويات القوية يكون عملي عليها.. بغض النظر عن المستويات المتوسطة.. (وبغض النظر عن معاكسة الترند أو متابعته) .. وبأهداف 50-70 نقطة لكل صفقة.. والوقف عند كسر تلك المستويات
.
5- إذا كان السعر بعيدا عن المستويات القوية.. فأدخل على المستويات المتوسطة (ولكن مع اتجاه الترند) ولا أخالفه هنا أبدا.. وبأهداف 30-50 نقطة.. وبوقف عند كسر تلك المستويات
.
6- في جميع الحالات أتابع مؤشري ستوكاستك(على وجه الخصوص) وماكد.. وأن يكونا مؤيدين لنقطة الدخول.. أو في وسط الطريق.. ولا أدخل إذا كان ستوكاستك مخالف لنقطة دخولي
.
7- تتأكد لدي نظرية الدخول بشكل كبير جدا.. إذا تطابقت أكثر من أداة مع تحليلي

فمثلا: وجود نقطة دعم قوية على الديلي.. وفي نفس الوقت يدعمها الترند الصاعد.. وتدعمها مستويات فايبو.. والمؤشرات تؤيد ذلك.. فيكون الدخول ممتازا.. وآمنا حينها
.
8-بالنسبة لتحديد نقطة الدخول: فتكون حسب حالة الزوج وحركته الطبيعية اليومية.. ولكنها بالعادة 10-20 نقطة قبل مستوى الدعم أو المقاومة على شارت الديلي.. و 5-10 نقاط على شارت الأربع ساعات أو الساعة
.

أما إذا كانت الصفقة طويلة الأمد (سوينق) فيكون الدخول بحوالي 30-40 نقطة قبل تلك المستويات.. وذلك لأن الهدف كبير.. والوقف كذلك
.
9- بالنسبة للخروج: فإنني لا أخرج بأي حال من الأحوال بأقل من 70% من هدفي.. إلا إذا كان هناك بيان أو خلافه من الممكن أن يؤثر على عقودي.. وفي الغالب تحقق العقود أهدافها كاملة (من فضل الله تعالى).. ولأن الخروج المبكر لا يحقق الربح (أبدا) في حال ضرب وقف الخسارة المتكرر لعدد من الصفقات
.
<<< وفي بعض الصفقات أكون محقق 100 نقطة وأكثر.. ولكنني لا أخرج إذا كان الهدف واضحا .. ومن الممكن تحقيقه
.
<<< وكمثال: عقدنا من يوم أمس باليورو-دولار حقق 120 نقطة ولم أخرج منه إلى الآن.. لأن الرؤية لتحقيق هدفه كبيرة بإذن الله
.
10- في أحيان كثيرة أخفض وقف الخسارة.. وأبعد الأهداف.. لتحقيق أقصى ربح ممكن.. ويكون ذلك متلازما مع حركة الزوج.. وعادة أضع الوقف (الجديد) بعد تغييره (وهو الأهم) عند نقطة جيدة.. أرى أن الزوج لن يعود لها مرة أخرى

<<< وكمثال: عقدنا من يوم أمس باليورو-دولار.. رفعت الوقف مرتين.. وهو الآن عند 1.3350 وهي نقطة جيدة.. ولا أظن هذا الزوج سيكسرها إلا بعد تحقيق الهدف الأول ربما عند مستويات 1.3450 تقريبا.. وربما لا يعود إليها حتى يصل إلى مستويات 1.3600 والله أعلم
.
11- يقول كبار السنالخوف عدو المرجلة).. ويقول الوافيالخوف عدو الربح).!
فكم من فرصة أضاعها أصحابها بسبب الخوف.. إما بانتظار نقطة دخول قد لا تأتي أبدا.. وإما بالخروج المبكر من الصفقات.!
.
<<< وكمثال (أيضا): عقدنا ليوم أمس باليورو-دولار .. كان البعض ينتظر اليورو-دولار عند 1.3270 وآخرون عند 1.3280 ولكن الأهم من ذلك أن هذا الزوج لو كسر مستويات 1.3280 فإنه ذاهب لا محالة إلى مستويات 1.3230 بكل سهولة.!
.
وكانت نقطة1.3280 هي الأقوى على الديلي .. والأقوى على الإطلاق حتى الآن.. فكان دخولنا من مستويات 1.3320 بسببها.. لأن عقدنا سوينق بهدف يتجاوز 300 نقطة.. فلا يضرنا (أبدا) أن يكون الوقف بحوالي 50 نقطة
.
12- في أحيان كثيرة (جدا) تكون حركة الزوج محصورة بين مستويين.. ولا تكون تلك المستويات (دعم ولا مقاومة).. فإن كانت الحركة جيدة بحدود 50 نقطة.. فإنني أيضا أستغلها بالمضاربة السريعة.. ويكون الوقف بسيط جدا.. ولا يكاد يذكر
.
<<< وتحدث هذه دائما مع الأزواج التي يكون الباوند طرفا بها
.
13- ألاحق الربح دائما وأبدا.. ولا ألاحق الخسارة (نهائيا)
.
14- هذه الطريقة تحقق أرباح (فلكية) بإذن الله.. ويكفي كل واحد منكم عقد أو عقدين باليوم ليضاعف رأس ماله خلال شهرين إلى ثلاثة بإذن الله تعالى.. وبشرط الالتزام بها تماما كما هي.. وبمعنى آخر:
.

لا للخروج المبكر قبل تحقيق الهدف
لا لملاحقة الخسارة وإبعادها
لا للتخوف من الدخول
لا للمغامرة
لا للطمع
.
15- هذه الطريقة تصلح لجميع الأزواج بلا استثناء.. ولكنها ناجحة جدا جدا مع اليورو-دولار.. والباوند-دولار.. والباوند-ين.. والدولار-فرنك .. واليورو-ين.. والدولار-ين
.
16- لا للمتاجرة بأكثر من 10%-15% من رأس المال (نهائيا)

تحديد الترند العام للزوج على شارت اليومي
.
وأقصد بالترند العام أي الترند أو التوجه (الحالي) للزوج.. ويمكننا معرفة ذلك من خلال تحرك الزوج في اتجاه واحد لمدة لا تقل عن 10 أيام .. وكلما زادت المدة.. كلما زادت قوة الترند ومصداقيته.!
.
واخترت هذه الفترة من واقع تجارب كثيرة .. ومتابعة ومراقبة لحركة الأزواج.. وهي خاصة (بالعملات) فقط.. حيث حركة التذبذب هنا كبيرة.. وقد لا يستمر الاتجاه فاعلا لفترة طويلة كالأسهم مثلا.. والمهم لدينا ألا تقل مدة حركة أي زوج عن هذه الفترة
.
<<< بالنسبة للأسهم فأفضل فترة لقوة ومصداقية الترند يجب أن تزيد على شهر على أقل تقدير.. وبنفس الشروط السابقة.!

.
نضيف إلى ذلك أيضا تحرك الزوج خلال هذه الفترة.. فإن كان بمقدار متوسط أو أعلى من تحركه الطبيعي من النقاط.. فإن الترند أو التوجه يصبح أكيدا .. وتصبح مصداقيته والاعتماد عليه أكبر
.
وكمثال:
حركة اليورو-دولار الأسبوعية تقارب 250 نقطة.. أي أنه من المفترض أن يتحرك خلال 10 أيام حوالي 450-500 نقطة في اتجاه واحد.. سواء كان صعودا أو نزولا
.
فإن كانت حركته كذلك (أو أكبر) خلال فترة تحليلنا (الحالية) فهو إذا في ترند واضح وقوي.. ويمكننا الاعتماد عليه.. وإن كانت حركته أقل فإننا نعير مزيدا من الانتباه لهذا الترند.. لأنه قد ينكسر في أي لحظة.. ومن المفترض حينها أن نحدد نقاط دخولنا وخروجنا ووقفنا جيدا..!!
.
.
أرفق لكم شارت اليورو-دولار والباوند-دولار والدولار-فرنك لمزيد من التوضيح

الملاحظة الأولى:
أن حديثنا هنا عن الترند (الحالي) للسلعة أو الزوج وليس عن الترند العام وقد نبهت لذلك في بداية الموضوع..!!
.
وأقصد بالترند الحالي أي الترند خلال هذه الدورة أو المرحلة الحالية من توجه أو تحرك الزوج والتي قد تمتد من 10 أيام تقريبا إلى شهر أو نحوه..!!
.
وليس من الضروري (أبدا) أن ينطبق على هذا النوع من الترند نفس الشروط المطبقة على الترند العام.! من عدد نقاط ملامسة السعر للترند أو تناسقها وتباعدها أو مدة الترند الخ
.
وليس من الضروري أبدا استخدام أي من المؤشرات أو المتوسطات نهائيا مع هذا النوع من الترند.!
.
لأن هدفنا من هذا الترند (الحالي) هو المضاربة السريعة .. ومعرفة نقاط الدخول والخروج والوقف بأبسط طريقة ممكنة.. وبأقل خسائر محتملة.. وبأكبر ربح متوقع.!
.
.
أما بالنسبة للترند العام والذي قد يمتد لسنوات عديدة.. فهو خارج حديثنا هنا تماما.. وأرجو من الجميع (غض) النظر عن الترند العام لأي زوج إذا أردنا المتابعة جيدا والاستفادة من المضاربة اليومية السريعة
.
.
الملاحظة الثانية:
وجود أسئلة ومداخلات لا تخص البند الأول وهو الترند..!!!!!!!!!!!
.
وهذه سأتجاوزها _مع اعتذراي_ لأننا لا نود أن نقع في دوامة ليس لها نهاية.!
.
وأرجو من الجميع التركيز فقط على موضوع النقاش الحالي حول الترند (فقط)
.
.

2- تحديد مستويات الدعم والمقاومة القوية على شارت الديلي.. ويختلف تحديد هذه المستويات من أداة إلى أخرى.. ومن مضارب إلى آخر.. وأخيكم يستخدم الفايبوناتشي وخطوط الترند وبعض النماذج مثل القنوات والقمم الثنائية أو القيعان وهكذا
.
.
سنأتي الآن لنقطة مهمة جدا جدا.. أرجو الانتباه لها جيدا.. حيث يعتمد عليها كثيرا تحليلنا للسوق.. وكذلك نقاط الدخول والخروج والوقف
.
وسأتوسع قليلا في هذه النقطة لأنها الأهم في نظري.!
<<< وأرجو عدم كتابة أي مداخلة حتى أنتهي من الشرح والتوضيح
.
كما أرجو الانتباه (لتتابع) المعطيات والأدوات والمؤشرات وطرق استخدامها.. وتسلسل ترتيبها فهو مهم للغاية.!
.
.
نبدأ أولا بتحديد (مفهوم) مستويات الدعم والمقاومة
وكما أخبرت في هذا البند أن هذه المستويات تختلف طرق تحديدها من محلل إلى آخر.. ومن خبير إلى آخر.. ولكن الجيد من هؤلاء (ولست منهم).. من يستطيع الجمع بين هذه الطرق .. وإيجاد أو (إنشاء) مستويات (قد) تكون متطابقة مع الآخرين قدر المستطاع.!
.
ولا أتحدث هنا عن (عصا سحرية) أو ما شابه.. لا.. بل عن فنون متعددة من أدوات ومؤشرات وخطوط ترند.. نربطها ببعضها البعض لنخرج بالنهاية (بزبدة) الطريق للمضاربة الصحيحة والناجحة بإذن الله
.
وطبعا قد نحتاج بالبداية لبعض الجهد.. والحرص.. والتفكير.. والبحث.. ثم التوفيق من الله سبحانه في إيجاد هذه المستويات.. ولكن مع (الصبر) والمثابرة.. والتعود على ذلك.. ستجدون الأمر في غاية السهولة بإذن الله
.
والأمر لابد له من البحث (الذكي) لتحديد نقطة معينة.. لتكون نقطة الارتكاز بالعمل.. واضعين في تفكيرنا ودراستنا للشارت هذه الأسئلة والإجابة عليها:
.
= لماذا وقع اختيارنا على هذه النقطة؟! (الأسباب)
= هل هناك نقطة أقوى منها؟! (عدم البحث الجيد)
= ما مدى بعدها (أو قربها) من السعر الحالي؟! (عدم الاهتمام أو عدم الاكتراث)
= هل تطابقت بقوتها مع عدد من الأدوات؟! (الاستعجال بالنتائج)
.
طبعا إجابة هذه الأسئلة مع الاستمرار بالتحليل الجيد والبحث.. وربط الأدوات مع بعضها _كما سيأتي_ إن شاء الله.. هو هرم هذه الطريقة.. وهرم المضاربة الناجحة باستخدامها
.
.
نبدأ أولا بسرد فنون وطرق تحديد الدعم والمقاومة (المشهورة):
.
1- القمم والقيعان<<< سواء كانت أحادية أو ثنائية أو ثلاثية

2- خطوط الترند
3- مستويات فايبوناتشي
4- جميع أشكال (النماذج) أو الأنماط السعرية (الباترن) <<< كالمثلثات والقنوات والرأس والكتفين والأعلام الخ
5- المؤشرات
6- المتوسطات
.
<<< والترتيب بالأعلى مهم جدا.. حيث بدأت بالأقوى ثم الأدنى فالأدنى.. فأرجو الانتباه لذلك.!
.
.
وسنقوم هنا _إن شاء الله تعالى_ بمحاولة استخدام هذه الأدوات (تسلسليا) كي نتعلم كيفية تحديد هذه المستويات.. وكيفية ربطها مع بعضها الآخر
.
أرفق لكم الآن شارت (اليومي) للأزواج الثلاثة الرئيسة.. مع استخدام أول هذه الأدوات وهي القمم والقيعان موضحا السبب في كل شارت
.




.

تحديد مستويات الدعم والمقاومة على شارت اليومي
.
.

في الشارت السابق .. قمنا بوضع ورسم خطوط الدعم والمقاومة على شارت اليومي حسب القمم والقيعان فخرجت لنا هذه المعطيات:
.
1- شارت اليورو-دولار
الترند (نازل) - السعر الحالي 1.2586 - مقاومة (1) 1.2693 - دعم (1) 1.2446
.
2- شارت الباوند-دولار
الترند (نازل) - السعر الحالي 1.8243 - مقاومة (1) 1.8437 - دعم (1) 1.8185
.
3- شارت الدولار-فرنك
الترند (صاعد) السعر الحالي 1.2304 - دعم (1) 1.2245 - مقاومة (1) 1.2445
.
.
وسنقوم الآن _إن شاء الله تعالى_ بوضع الأداة الثانية من الأدوات المساعدة لمعرفة مستويات وخطوط الدعم والمقاومة الأخرى أو الأقوى إن وجدت.. وهي (خطوط الترند).. ودعونا ننظر للرسم من جديد.!
.
.
يتـــــــــــــبع،.،

تحديد مستويات الدعم والمقاومة على شارت اليومي (3)
.
.

في الشارت السابق .. قمنا بوضع ورسم خطوط الدعم والمقاومة على شارت اليومي حسب القمم والقيعان .. ثم أضفنا لها خطوط الترند.. فخرجت لنا هذه المعطيات:
.
1- شارت اليورو-دولار
الترند (نازل) - السعر الحالي 1.2586 - مقاومة (1) 1.2693 - مقاومة جديدة (2) 1.2755 - دعم (1) 1.2446
.
2- شارت الباوند-دولار
الترند (نازل) - السعر الحالي 1.8243 - مقاومة (1) 1.8437 - مقاومة جديدة (2) 1.8505 - دعم (1) 1.8185
.
3- شارت الدولار-فرنك
الترند (صاعد) السعر الحالي 1.2304 - دعم (1) 1.2245 - دعم جديد (2) 1.2180 - مقاومة (1) 1.2445
.
.
وسنقوم الآن _إن شاء الله تعالى_ بوضع الأداة الثالثة من الأدوات المساعدة لمعرفة مستويات وخطوط الدعم والمقاومة الأخرى أو الأقوى إن وجدت.. وهي (مستويات فايبوناتشي).. ودعونا ننظر للرسم من جديد.! مرة أخرى.!
.
.
يتـــــــــــــبع،.،

تحديد مستويات الدعم والمقاومة على شارت اليومي (4)
.
.

في الشارت السابق .. قمنا بوضع ورسم خطوط الدعم والمقاومة على شارت اليومي حسب القمم والقيعان .. ثم أضفنا لها خطوط الترند.. ثم أضفنا لها مستويات فايبوناتشي.. فخرجت لنا هذه المعطيات:
.
1- شارت اليورو-دولار
الترند (نازل) - السعر الحالي 1.2586 - مقاومة جديدة (1) 1.2626 - مقاومة (2) 1.2693 - مقاومة (3) 1.2755 - دعم (1) 1.2446 - دعم جديد (2) 1.2380

.
2- شارت الباوند-دولار
الترند (نازل) - السعر الحالي 1.8243 - مقاومة (1) 1.8437 - مقاومة (2) 1.8505 - مقاومة جديدة (3) 1.8640 - دعم (1) 1.8185 - دعم جديد (2) 1.8152
.
3- شارت الدولار-فرنك
الترند (صاعد) السعر الحالي 1.2304 - تأكيد قوة الدعم (1) 1.2245 - دعم (2) 1.2180 - تأكيد قوة المقاومة (1) 1.2445
.
.
بالنسبة للأداة الرابعة وهي الأنماط السعرية أو النماذج.. فلم أجد سوى قنوات.. وهي بالحقيقة موثوقة بعض الشيء.. ولكن سنستغني عنها بما رسمناه من خطوط الترند وغيره من الأدوات
.
<<< ولكن سأرسمها هنا.. لكي نتعلم كيفية رسمها ومتابعتها فيما بعد
.
وأفضل حقيقة أن تستخدم (القنوات) خصوصا على فترة أكبر من 10 أيام .. وأحددها بشهر أو أكثر من ذلك.!
.

تفضلوا الشارت

تحديد مستويات الدعم والمقاومة على شارت اليومي (5)
.
.

في الشارت السابق .. قمنا بوضع ورسم خطوط الدعم والمقاومة على شارت اليومي حسب القمم والقيعان .. ثم أضفنا لها خطوط الترند.. ثم أضفنا لها مستويات فايبوناتشي.. فخرجت لنا هذه المعطيات (النهائية):
.
1- شارت اليورو-دولار
الترند (نازل) - السعر الحالي 1.2586
مقاومة (1) 1.2626
مقاومة (2) 1.2693
مقاومة (3) 1.2755
دعم (1) 1.2446
دعم (2) 1.2380

.
2- شارت الباوند-دولار
الترند (نازل) - السعر الحالي 1.8243
مقاومة (1) 1.8437
مقاومة (2) 1.8505
مقاومة (3) 1.8640
دعم (1) 1.8185
دعم (2) 1.8152
.
3- شارت الدولار-فرنك
الترند (صاعد) السعر الحالي 1.2304
الدعم (1) 1.2245 (قوي)
دعم (2) 1.2180
المقاومة (1) 1.2445 (قوية)
.
.
بالنسبة للأداة الخامسة (المؤشرات)
فأعني بها أداتين (فقط) أستخدمهما هنا .. وهما مؤشر (ستوكاستك) ومؤشر (ماكد).!
.
وأستخدم الاعدادات الافتراضية فقط لهذين المؤشرين
.
وطريقة عملهما واضحة للجميع فيما أظن.. ولكنني سأعرج عليهما وأشرحهما خلال تحركات السوق الفعلية إن شاء الله تعالى
.
<<< وهما موجودان في جميع الشارت المرفق.!
.
.
بالنسبة للأداة السادسة (المتوسطات)
فأيضا (أستأنس) بهما فقط.. في تأكيد أمر من عدمه.. وإلا فهي ليست ذات أهمية (قصوى) في طريقتنا هذه.. علاوة على تأخرهما في التنبيه لتحرك السعر كما هو معروف للجميع
.
وأستخدم عادة المتوسطات التالية بالأعدادت الافتراضية أيضا
1- متوسط 5 أيام
2- متوسط 20 يوما
3- متوسط 200 يوما
.
والبعض يستخدم هذه المتوسطات كنقاط دعم إذا كان السعر فوقها.. وكنقاط مقاومة إذا كان السعر تحتها.. وخصوصا متوسط 5 أيام.!
.
والبعض الآخر يستخدمها في التقاطعات.. حيث إذا تقاطعت المتوسطات وكان متوسط 5 أيام فوق متوسط 20 يوما فإن الترند يكون صاعدا.. وهي دلالة شراء.. والعكس صحيح أيضا.. ويكون دلالة بيع
.
<<< ولهذه الطريقة شروط معينة .. مثل لزوم الانفراج بعد حصول التقاطع.. وألا يكون متوسط 5 أيام متداخلا مع البارت أو الشموع من خلال السعر.. وأن يكون مؤشر ستوكاستك معطي إشارة صحيحة سواء بيع أو شراء الخ


.
ولكنني كما أخبرت سابقا.. أستخدمها هنا (فقط) لرؤية معينة حول تحرك السعر في مجال (شك) أو ماشابه.. وليس بالاعتماد عليها في اتخاذ القرار.!
.
المهم عدم إشغال أنفسكم بها.. والتركيز على الخطوات الأساسية المذكورة هنا
.
بالنسبة لمتوسط 200 يوما
فهو يستخدم عادة لمعرفة تحرك السعر بعد فترة تتراوح بين 3-5 شهور تقريبا.. وهو يستخدم للمضاربة طويلة الأمد
.
سأرفق شارت اليورو-دولار (فقط) للتوضيح حول هذه المتوسطات
.
.وإلى هنا نأتي إلى نهاية البند الثاني.. وبانتظار مداخلاتكم وملاحظاتكم واستفساراتكم
.

.