1.8 مليار جنيه قيمة استثمارات جنوب الوادى للأسمنت فى الأوراق المالية

الأحد، 25 ديسمبر 2011

كشف تقرير لجنة المراجعة على أعمال شركة جنوب الوادى للأسمنت خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر 2011، أن رصيد النقدية بخزينة الشركة وبالحسابات الجارية بالبنوك فى 30 سبتمبر 2011 بلغ 209 ملايين و837 آلاف و755 جنيها، وتتمثل فى ودائع بالبنوك بالعمل المحلية بقيمة 26 مليونا و491 ألفا و695 جنيها، وودائع بالبنوك بالعملة الأجنبية 28 مليونا و245 ألفا و886 دولارا.

أما رصيد الحسابات الجارية بالنوك بالعملة المحلية فبقيمة 152 مليونا و919 ألفا و654 جنيها، وحسابات جارية بالعملة الأجنبية بقيمة مليونا و795 ألفا و592 دولارا.

وأوضع التقرير أن رصيد المدينون والأرصدة المدينة الأخرى فى 30 سبتمبر 192 مليونا و308 آلاف و338 جنيها، كما بلغت القيمة العادلة لمحفظة استثمارات الشركة فى الأوراق المالية مليارا و807 ملايين و917 ألفا و218 جنيها تتوزع على عدة فئات هى، استثمارات بغرض المتاجرة بقيمة 10 ملايين و928 ألفا و685 جنيها، واستثمارات متاحة للبيع بقيمة مليار و704 ملايين، و48 ألفا و363 جنيها، ومسدد تحت خساب استثمارات بقيمة 88 مليونا و258 ألفا و765 جنيها، واستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 4 ملايين و681 ألفا و405 جنيهات.

كما كشف التقرير أن هناك دائنون وأرصدة دائنة أخرى بقيمة 132 مليونا و363 ألفا و167 جنيها، وبلغ رصد المشروعات تحت التنفيذ مليارا و459 ملايين و655 ألفا و35 جنيها، أما رصيد المخزون فبلغ 78 مليونا و43 ألفا و840 جنيها.

التوقيع