• 7:13 مساءاً
logo



التحليل الاساسي وتعرف بعض المؤشرات

إضافة رد
Like Tree13Likes
  • 5 Post By mohamed_sobhy
  • 4 Post By mohamed_sobhy
  • 4 Post By mohamed_sobhy

الصورة الرمزية mohamed_sobhy
عضو سوبر
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 11,915
خبرة السوق : اكثر من 10 سنوات
الدولة: مصر
معدل تقييم المستوى: 20
mohamed_sobhy is on a distinguished road
26 - 06 - 2012, 01:42 PM
  #1
mohamed_sobhy غير متواجد حالياً  
Lightbulb التحليل الاساسي وتعرف بعض المؤشرات
التحليل الأساسي
هو دراسة أي معلومات أو بيانات يُنتظر أن تؤثر في سعر السوق أو في القيمة المادية لأحد المنتجات الاستثمارية بدل من تحليل أشكال حركة السعر لذلك المنتج .



التحليل الأساسي

هو دراسة القوى الأساسية التي تؤثر في نشاط الاقتصاد والمجموعات الصناعية والشركات . كما هو الحال في معظم أساليب التحليل ، فإن الهدف الرئيسي هو الوصول إلى توقع حركة السعر في المستقبل وتحقيق ربح من هذه الحركة .


على مستوى الشركات ، قد يشمل التحليل الأساسي دراسة البيانات المالية وأسلوب الإدارة وفهم مناخ العمل والمنافسة .

على مستوى قطاع الصناعة
قد تجري الدراسة على قوى العرض والطلب للمنتج المعروض . بالنسبة للاقتصاد المحلي ، يركز التحليل الأساسي على البيانات الاقتصادية لتوقع نسبة النمو الحالي والمستقبلي في نشاط الاقتصادي . من خلال الاعتقاد بأن الأسعار لا تعكس جميع المعلومات المتاحة بدقة فإن التحليل الأساسي يسعى للاستفادة من تناقضات السعر المادية .

أسعار الفائدة
مثلا ، تعتبر من أهم العوامل الاقتصادية الفردية التي تحدد أسعار صرف العملات في أسواق المال . السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن المستثمرون من مختلف الجنسيات يفضلون إيداع العملة التي تُدر أعلى عائد من ناحية الفائدة في حساب بنكي ، كل الأمور الأخرى تكون متساوية . التضخم هو أحد العوامل الرئيسية التي تقرر مستوى أسعار الفائدة . لهذا السبب أي بيانات اقتصادية أو معلومات مالية يبدو أنها ستؤثر في أسعار الفائدة أو التضخم يكون لها أهمية كبيرة لدى التجار لأنها سوف تقدم فرص جديدة للمتاجرة حينما يقوم السوق بإعادة تقييم نفسه .

التوقيع

لا اله الا الله محمد رسول الله
'' اللهم إني أسالك إيمانا دائما وأسألك قلبا خاشعا وأسألك علما نافعا وأسألك يقينا صادقا وأسألك دينا قيما وأسألك العافية من كل بلية '
دعاء دخول السوق
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير
{الحمدلله الذي تواضع كل شيء لعظمته}
{الحمدلله الذي استسلم كل شيء لقدرته}
{الحمدلله الذي ذل كل شيء لعزته}
{الحمدلله الذي خضع كل شيء لملكه}
رد مع اقتباس


الصورة الرمزية mohamed_sobhy
عضو سوبر
الصورة الرمزية mohamed_sobhy
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: مصر
المشاركات: 11,915
خبرة السوق: اكثر من 10 سنوات
معدل تقييم المستوى: 20
mohamed_sobhy is on a distinguished road
افتراضي رد: التحليل الاساسي وتعرف بعض المؤشرات
2#
26 - 06 - 2012, 01:47 PM
مؤشر إجمالي الناتج القومي

التعريف

إن مؤشر إجمالي الناتج القومي ( GDP ) أحد أهم وأوسع المقاييس الشاملة التي تدرك محصلة النشاط الاقتصادي وتلم بجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة . هذا المؤشر يمثل القيمة النهائية لإنتاج الدولة خلال فترة محددة ويتألف من مشتريات البضائع والخدمات المصنوعة محليا التي يقوم بها الأفراد أو المؤسسات أو الأجانب أو الكيانات الدولية .

الأهمية

يعد مؤشر إجمالي الناتج القومي ( GDP ) من أكبر المعايير الإحصائية الاقتصادية الأكثر شمولا للوضع الاقتصادي .

لماذا يهتم المستثمرون بهذا المؤشر ؟

مؤشر إجمالي الناتج القومي مقياس بارع وشامل للنشاط الاقتصادي . يحتاج المستثمرون إلى متابعة الوضع الاقتصادي عن قرب لمعرفة نوع الاستثمار الذي سيلجئون إليه . سوق الأسهم يحب مشاهدة النمو الاقتصادي بصحة جيدة لأن هذا يترجم إلى زيادة الأرباح المترتبة عليه . سوق السندات لا يهتم بالنمو الاقتصادي لكنه حساس بشدة لمعرفة سرعة هذا النمو وإذا ما كان الاقتصاد ينمو بسرعة كبيرة تمهد الطريق لظهور التضخم . من خلال متابعة بيانات اقتصادية مثل بيانات إجمالي الناتج القومي سيتعرف المستثمرون على خلفية الساحة الاقتصادية لتلك الأسواق وبالتالي التعرف على ما يصلح لحقائبهم الاستثمارية .

تقرير إجمالي الناتج القومي يحتوي على مجموعة من المعلومات الثمينة لأنه لا يرسم فقط صورة واضحة عن الوضع الاقتصادي العام بل يوضح أيضا للمستثمرين أهمية الاتجاهات القادمة ضمن الوضع العام . العناصر المكونة لبيانات مؤشر إجمالي الناتج القومي مثل إنفاق المستهلكين ، الاستثمارات في قطاع الأعمال والإسكان ومؤشرات تضخم الأسعار تشير إلى الاتجاهات الاقتصادية المقبلة التي يمكن أن تُترجم إلى فرص استثمارية ودليل يُهتدي به في إدارة الحقائب الاستثمارية .


كيف يؤثر في الأسواق ؟
عندما ترتفع ( تنخفض ) بيانات إجمالي الناتج القومي بسرعة فإن سوق السندات يستجيب بالهبوط ( بالصعود ) . النمو الجيد لمؤشر إجمالي الناتج القومي ( GDP ) يترجم عادة إلى مكاسب قوية مشتركة تبشر بأداء جيد في سوق الأسهم .

صافي الصادرات من أهم العوامل المؤثرة في المحصلة النهائية لإجمالي الناتج القومي لأن الولايات المتحدة تستورد عادة أكثر مما تصدر ، بمعنى أن صافي قيمة الصادرات يسجل عجز . عندما يصبح عجز الصادرات أقل في القيمة السالبة فأنه يُسجل لمصلحة النمو لأن كمية أقل سوف يتم طرحها من إجمالي الناتج القومي وعندما ترتفع قيمة هذا العجز فإنه يأخذ المزيد من إجمالي الناتج القومي .

فترة الإعلان
تعلن بيانات هذا المؤشر ربع سنويا .
جهة الإصدار
مكتب التحليل الاقتصادي ، وزارة التجارة الأمريكية .
موعد الإعلان
يعلن هذا التقرير عادة في الأسبوع الرابع من الشهر

التغطية
يغطي هذا المؤشر بيانات الفصل السابق بمعنى أن البيانات المعلنة في أبريل تغطي الربع الأول من العام .
تعديل البيانات

على المستوى الشهري ، توقعات معدله يتم إعلانها وتكون مبنية على المزيد من الدقة في المعلومات خلال الشهر الثاني والثالث من الفصل . هذا التعديل يؤثر في بيانات الثلاث سنوات الأخيرة على الأقل . يحمل هذا التعديل تأثير معتدل بشكل عام .

التوقيع

لا اله الا الله محمد رسول الله
'' اللهم إني أسالك إيمانا دائما وأسألك قلبا خاشعا وأسألك علما نافعا وأسألك يقينا صادقا وأسألك دينا قيما وأسألك العافية من كل بلية '
دعاء دخول السوق
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير
{الحمدلله الذي تواضع كل شيء لعظمته}
{الحمدلله الذي استسلم كل شيء لقدرته}
{الحمدلله الذي ذل كل شيء لعزته}
{الحمدلله الذي خضع كل شيء لملكه}
mohamed_sobhy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو نشيط جدا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 935
معدل تقييم المستوى: 9
mohammed20202 is on a distinguished road
افتراضي رد: التحليل الاساسي وتعرف بعض المؤشرات
3#
26 - 06 - 2012, 02:48 PM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed_sobhy مشاهدة المشاركة
مؤشر إجمالي الناتج القومي

التعريف

إن مؤشر إجمالي الناتج القومي ( GDP ) أحد أهم وأوسع المقاييس الشاملة التي تدرك محصلة النشاط الاقتصادي وتلم بجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة . هذا المؤشر يمثل القيمة النهائية لإنتاج الدولة خلال فترة محددة ويتألف من مشتريات البضائع والخدمات المصنوعة محليا التي يقوم بها الأفراد أو المؤسسات أو الأجانب أو الكيانات الدولية .

الأهمية

يعد مؤشر إجمالي الناتج القومي ( GDP ) من أكبر المعايير الإحصائية الاقتصادية الأكثر شمولا للوضع الاقتصادي .

لماذا يهتم المستثمرون بهذا المؤشر ؟

مؤشر إجمالي الناتج القومي مقياس بارع وشامل للنشاط الاقتصادي . يحتاج المستثمرون إلى متابعة الوضع الاقتصادي عن قرب لمعرفة نوع الاستثمار الذي سيلجئون إليه . سوق الأسهم يحب مشاهدة النمو الاقتصادي بصحة جيدة لأن هذا يترجم إلى زيادة الأرباح المترتبة عليه . سوق السندات لا يهتم بالنمو الاقتصادي لكنه حساس بشدة لمعرفة سرعة هذا النمو وإذا ما كان الاقتصاد ينمو بسرعة كبيرة تمهد الطريق لظهور التضخم . من خلال متابعة بيانات اقتصادية مثل بيانات إجمالي الناتج القومي سيتعرف المستثمرون على خلفية الساحة الاقتصادية لتلك الأسواق وبالتالي التعرف على ما يصلح لحقائبهم الاستثمارية .

تقرير إجمالي الناتج القومي يحتوي على مجموعة من المعلومات الثمينة لأنه لا يرسم فقط صورة واضحة عن الوضع الاقتصادي العام بل يوضح أيضا للمستثمرين أهمية الاتجاهات القادمة ضمن الوضع العام . العناصر المكونة لبيانات مؤشر إجمالي الناتج القومي مثل إنفاق المستهلكين ، الاستثمارات في قطاع الأعمال والإسكان ومؤشرات تضخم الأسعار تشير إلى الاتجاهات الاقتصادية المقبلة التي يمكن أن تُترجم إلى فرص استثمارية ودليل يُهتدي به في إدارة الحقائب الاستثمارية .


كيف يؤثر في الأسواق ؟
عندما ترتفع ( تنخفض ) بيانات إجمالي الناتج القومي بسرعة فإن سوق السندات يستجيب بالهبوط ( بالصعود ) . النمو الجيد لمؤشر إجمالي الناتج القومي ( GDP ) يترجم عادة إلى مكاسب قوية مشتركة تبشر بأداء جيد في سوق الأسهم .

صافي الصادرات من أهم العوامل المؤثرة في المحصلة النهائية لإجمالي الناتج القومي لأن الولايات المتحدة تستورد عادة أكثر مما تصدر ، بمعنى أن صافي قيمة الصادرات يسجل عجز . عندما يصبح عجز الصادرات أقل في القيمة السالبة فأنه يُسجل لمصلحة النمو لأن كمية أقل سوف يتم طرحها من إجمالي الناتج القومي وعندما ترتفع قيمة هذا العجز فإنه يأخذ المزيد من إجمالي الناتج القومي .

فترة الإعلان
تعلن بيانات هذا المؤشر ربع سنويا .
جهة الإصدار
مكتب التحليل الاقتصادي ، وزارة التجارة الأمريكية .
موعد الإعلان
يعلن هذا التقرير عادة في الأسبوع الرابع من الشهر

التغطية
يغطي هذا المؤشر بيانات الفصل السابق بمعنى أن البيانات المعلنة في أبريل تغطي الربع الأول من العام .
تعديل البيانات

على المستوى الشهري ، توقعات معدله يتم إعلانها وتكون مبنية على المزيد من الدقة في المعلومات خلال الشهر الثاني والثالث من الفصل . هذا التعديل يؤثر في بيانات الثلاث سنوات الأخيرة على الأقل . يحمل هذا التعديل تأثير معتدل بشكل عام .
مجهود رائع اخ محمد صبحى
بارك الله فيك
mohammed20202 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية mohamed_sobhy
عضو سوبر
الصورة الرمزية mohamed_sobhy
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: مصر
المشاركات: 11,915
خبرة السوق: اكثر من 10 سنوات
معدل تقييم المستوى: 20
mohamed_sobhy is on a distinguished road
افتراضي رد: التحليل الاساسي وتعرف بعض المؤشرات
4#
27 - 06 - 2012, 03:00 PM
مؤشر عقود البناء

التعريف


يهتم مؤشر عقود البناء بقياس عدد الوحدات السكنية التي يبدأ سوق الإسكان في تشييدها كل شهر .

الأهمية

يعكس مؤشر عقود البناء تعهد شركات البناء بنشاط جديد في سوق التشييد . بعد بناء المنازل يأتي دور تجهيز تلك المنازل بشراء الأجهزة الكهربائية والأثاث اللازم .

لماذا يهتم المستثمرون بهذا المؤشر

الإجابة في كلمتين فقط ... تأثير قوي . هذه البيانات البسيطة لديها تأثير فعال مضاعف يسري عبر الاقتصاد ثم عبر الأسواق وبالتالي يصل تأثيرها إلى استثماراتك . من خلال متابعة بيانات اقتصادية مثل بيانات مؤشر عقود البناء يستطيع المستثمرون الحصول على أفكار استثمارية خاصة بالإضافة إلى دليل جيد ينير لهم الطريق لإدارة حقائبهم الاستثمارية بأسلوب يعود عليهم بالفائدة .

شركات البناء لا تبدأ في بناء منزل إلا عندما تكون واثقة إلى حد كبير من بيعه عند أو قبل الانتهاء من بناءه . التغيرات التي تحدث في معدل بناء المنازل تخبرنا بالكثير عن حجم الطلب على المنازل والرؤية المستقبلية لصناعة التشييد والبناء . علاوة على ذلك ، في كل مرة تبدأ عملية بناء منزل جديد يرتفع معها التوظيف في شركات البناء وبالتالي دخل جديد سوف يعود ويتدفق إلى الاقتصاد . بمجرد أن يُباع أحد المنازل حتى يُدر على شركة البناء أرباح جديدة ويخلق عدد ضخم من الفرص الاستهلاكية للمشتري . ثلاجات ، غسالات ، مجففات ، أعمال الزينة والديكور هي بعض الأشياء القليلة التي قد ينفق عليها مشترين المنازل الجديدة بعض الأموال . لذلك فإن تأثيرها الاقتصادي القوي يكون مهم وفعال ولاسيما عندما تفكر فيه من منطلق مئات الآلاف من المنازل الجديدة في كل أنحاء الدولة تقوم بهذا النشاط كل شهر .

بما أن خلفية الوضع الاقتصادي لديها التأثير الأوسع انتشارا بين أسواق المال فإن مؤشر عقود البناء يحمل تأثير مباشر على أسواق الأسهم والسندات والسلع . بمعنى أكثر دقة ، الاتجاهات التي تشير إليها بيانات عقود البناء تحمل معلومات قيمة لأسهم شركات البناء ، شركات الرهن العقاري وشركات صناعة أثاث المنازل . أسعار بعض السلع مثل الأخشاب تتأثر جدا بالاتجاهات التي تتخذها صناعة تشييد المنازFل .


كيف يؤثر في الأسواق

سوق السندات يرتفع عندما تهبط بيانات مؤشر عقود البناء ، لكن أسعار السندات تهبط عندما يسجل مؤشر عقود البناء بيانات قوية . البيانات القوية من مؤشر عقود البناء تدفع أسواق الأسهم إلى الصعود لأن التأثير الفعال لعميلة تأسيس السكن يقود المستهلك إلى شراء السلع المعمرة والأثاث
ويحرك المزيد من الأرباح المترتبة عليه . ويأتي دور أسعار الفائدة تباعا لأن أسعار الفائدة المنخفضة تشجع المزيد من عمليات بناء المنازل . مستوى مؤشر عقود البناء بالإضافة إلى التغيرات التي

تحدث في البيانات تُظهر الاتجاهات التي تتخذها صناعة بناء المنازل على المدى القريب أو البعيد . يتأثر مؤشر عقود البناء بالنشاط الشهري القوي ولاسيما خلال شهور الشتاء . إن متابعة متوسط حركة الثلاث شهور للبيانات الشهرية أو التغيرات في النسبة المئوية على المستوى السنوي تهدي إلى معرفة التقلبات الشهرية وتُظهر صورة أكثر دقة للاتجاه الأساسي .


فترة الإعلان
تعلن بيانات هذا المؤشر شهريا .

جهة الإصدار
مكتب الإحصاء ، وزارة التجارة الأمريكية .

موعد الإعلان
تعلن بيانات هذا المؤشر عادة في الأسبوع الثالث من الشهر .

التغطية
يغطي هذا المؤشر بيانات الشهر السابق . بمعنى أن بيانات يونيه تُعلن في يوليو .

تعديل البيانات


على المستوى الشهري ، بيانات الشهرين السابقين تعدل لتوضح المزيد من الدقة في المعلومات . التعديلات تؤثر في بيانات الثلاث سنوات السابقة على الأقل . تأثير هذه التعديلات يكون ضعيف إلى حد نموذجي .

التوقيع

لا اله الا الله محمد رسول الله
'' اللهم إني أسالك إيمانا دائما وأسألك قلبا خاشعا وأسألك علما نافعا وأسألك يقينا صادقا وأسألك دينا قيما وأسألك العافية من كل بلية '
دعاء دخول السوق
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير
{الحمدلله الذي تواضع كل شيء لعظمته}
{الحمدلله الذي استسلم كل شيء لقدرته}
{الحمدلله الذي ذل كل شيء لعزته}
{الحمدلله الذي خضع كل شيء لملكه}
mohamed_sobhy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية Haithem Hussien
مضارب شرس
الصورة الرمزية Haithem Hussien
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
الدولة: Alex
المشاركات: 9,321
معدل تقييم المستوى: 19
Haithem Hussien is on a distinguished road
افتراضي رد: التحليل الاساسي وتعرف بعض المؤشرات
5#
27 - 06 - 2012, 09:02 PM
جزاك الله خيرا اخي محمد علي شرح المفاهيم الاساسية

ياريتك تجمعهم في ملف pdf بعد المواضيع هيكون افضل بكتير

تحياتي لك ،،

التوقيع

" لا تفرح بما آتاك ولا تحزن علي ما فاتك "

سبحان الله وبحمده ،،،، سبحان الله العظيم
Haithem Hussien غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية علي عبده
مشرف بورصات
الصورة الرمزية علي عبده
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: X
المشاركات: 19,897
خبرة السوق: أكثر من 5 سنوات
معدل تقييم المستوى: 27
علي عبده will become famous soon enough
افتراضي رد: التحليل الاساسي وتعرف بعض المؤشرات
6#
27 - 06 - 2012, 09:07 PM
بسم الله ما شاء الله

ربي يجازيك خير .. ان شاء الله اول شرح للاساسي بشكل مبسط
لانه مفتقدين الشرح بالمنتدى

هاخد البنش القدماني لوحدي

تكرم عينك
علي عبده غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية The Winner
عضو برونزي
الصورة الرمزية The Winner
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 2,900
معدل تقييم المستوى: 10
The Winner is on a distinguished road
افتراضي رد: التحليل الاساسي وتعرف بعض المؤشرات
7#
27 - 06 - 2012, 09:18 PM
معلومات قيمة ومبسطة وسلسلة من أستاذ التحليل الأساسي محمد صبحي,,
جزاك الله خيرا وأثابك الجنة
تحياتي وتقديري,,

التوقيع




الورشة الشاملة: مفهوم التكامل في تجارة أسواق المال

محاولة لتطبيق فن المناورة والربح الهادي والتفكير الشامل ...نركز على الكيف ولا يهمنا الكم
The Winner غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية mohamed_sobhy
عضو سوبر
الصورة الرمزية mohamed_sobhy
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: مصر
المشاركات: 11,915
خبرة السوق: اكثر من 10 سنوات
معدل تقييم المستوى: 20
mohamed_sobhy is on a distinguished road
افتراضي رد: التحليل الاساسي وتعرف بعض المؤشرات
8#
28 - 06 - 2012, 09:56 PM
شكرا جدا ليكم يا شباب
ملف ورد موجود في شرح بعض المؤشرات الاقتصادية


http://www.4shared.com/file/6Z5sXas1/__online.html

التوقيع

لا اله الا الله محمد رسول الله
'' اللهم إني أسالك إيمانا دائما وأسألك قلبا خاشعا وأسألك علما نافعا وأسألك يقينا صادقا وأسألك دينا قيما وأسألك العافية من كل بلية '
دعاء دخول السوق
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حي لايموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير
{الحمدلله الذي تواضع كل شيء لعظمته}
{الحمدلله الذي استسلم كل شيء لقدرته}
{الحمدلله الذي ذل كل شيء لعزته}
{الحمدلله الذي خضع كل شيء لملكه}
mohamed_sobhy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس

إضافة رد

أدوات الموضوع


جديد مواضيع الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الى اساتذه التحليل الاساسي ahmedattia1987 منتدى تداول العملات العام 12 07 - 02 - 2012 07:30 PM
مقدمة الى التحليل الاساسى موهوب فوركس منتدى الدروس التعليمية 2 04 - 03 - 2011 05:49 AM
تعلم التحليل الاساسى alking منتدى تداول العملات العام 9 02 - 09 - 2010 04:26 PM
مبادئ التحليل الاساسى magedsenger منتدى الدروس التعليمية 6 22 - 05 - 2010 10:06 AM
التحليل الاساسي الاسبوعي زياد ا منتدى تداول العملات العام 4 02 - 03 - 2010 05:14 PM


07:13 PM