تحديد القيعان

كيف تحدد القاع ؟


القاع هو ضد القمة (لكلقمة قاع ولكل قاع قمة)
هناك عدة انواع للقيعان واهمها:
الأول : قاع التصحيح .
قاعدة فيبوناتشي ( 23.6% - 38.2% مزعج - 50% خطر - 61% انهيار – 100% مستحيلفي سوقنا )
الثاني : قاع جني الأرباح. (80-200) نقطة
الثالث : قاع الاستقرار. (تذبذب 30 نقطة)
القاع الاول قاع التصحيح ........( يكون اعلى من 500 نقطة )
قاع التصحيح هو تأثر السهم بنزول السوق إجمالا تبعا لمؤثرات خارجية غالبا .. وفيها تظهر ملامح قوة النزول وتسارعه ..
كيف نتعرف على هذا القاع وكيف نتصرف ..
نتعرف على هذا القاع بثلاث أمور :
القاع الأول فني بوصول مؤشر القوةالنسبية الى اقل مستوى (غالبا تحت 25 Rsi)
ثانياً : بمراقبة الشركات المؤثرة علىالسوق (الشركات القيادية كالكهرباء – سابك –البنوك – الاسمنتات ) فإنها في الغالبتؤثر على السوق بالنزول فلذلك لابد علينا دعمها
ثالثا ً : بمراقبة حجم التنفيذ .. فكلما قل حجم التنفيذ مع زيادة الطلب تأكد لنا معرفة القاع .. وذلك بتحول مسارالمؤشرات من السلب إلى الإيجاب خاصة الماكد دي و المومنتم
كيف تتصرف :
لابدفي قاع التصحيح أن تبدأ بتجزئة كميات الشراء وغالبا إن تعرفت على الثلاث الحالاتفسيكون متوسط شرائك قريب جدا من القاع (غالبا إذا كان السوق سلبي وكسر متوسط 50 يومتستطيع متابعة السوق والأسهم المراد التجميع فيها ومحاولة التقاط الأسعار تحت متوسط 50 يوم
طيب متى تبيع في قاع التصحيح ؟
لا تقدم على البيع نهائيا مع أولارتداد فالمدى واسع وبع ابتداء من 38% ارتداد
وراقب إن أخترق ارتدادها بقوة فبعالجزء الثاني عند 50% والثالث مثلها في المراقبة عند 63% والرابع مع الارتدادالكامل مع الاستفادة قدر الإمكان من أمر معين :
وهو أن عند ارتداد التصحيح تتسعكثيرا أشرطة البولنقر فاستفد من المضاربة اليومية بقوة ..

الآن القاع الثانيوهو قاع جني الأرباح :
جني الأرباح وليس جني الأرواح (ملاطفة) : نزول متوقعللسوق غاليا بعد طلوع مستمر ومن ثم تذبذب لفترة زمنية يحاول السوق اختراق حواجزونقاط مقاومة ولم يستطيع فعلها حتى بتحرك الشركات القيادية وعادة يكون 30% من مجموعارتفاع عدة أيام سابقة .. وغالبا يكون بمعدل 75 نقطة إذا كان متوسط المدى مع ارتدادسريع وإلى 125 في قوته مع ارتداد سريع ولكن في الغالب يعود في النزول أيضا لمحاولةجني أرباح اليوم نفسه
عادة يرتبط جني الأرباح بخصائص منها :
أن المتأثر فيالنزول عادة يكون قطاع أو شركة قيادية مثل الذي حصل قبل عدة ايام على السوق عندماارتفعت البنوك ومن ثم حصل عليها جني أرباح فتأئر السوق بالكامل مع جني أرباحهاوأيضا في السابق تأثر السوق بجني أرباح سريع للكهرباء وهي من الشركات القياديةالقوية التأثير على السوق في حالة طلوعها يتأثر السوق وأيضا في نزولها لذلك راقبالكهرباء دائما وحاول تكون مضاربتك في حالة استقرار الكهرباء
وأن الأسهم لاترتبط في الارتداد بالسوق فبعضها يرتد قبل وبعضها يظل يتذبذب عند قاعدة سعرية جديدةومن ثم يحاول الانطلاق منها
طيب كيف نحدد القاع ؟
يتم تجديد قاع جني الأرباحبثلاث صور :
الأولى : بوصول مؤشر القوة النسبي للشركة الى اقل صورة ممكنه وغالبايكون اقل من 30 كقراءة تاريخية ويومية اقل من 25
الثانية : ارتداد متوسط 9 أياماستعداد لاختراق 14 يوما طلوعا.
الثالث : بمراقبة العرض والطلب ولها ثلاث حالات :
الحالة الأولى : زيادة الطلب عن العرض وأحيانا تكون مفتعلة من المضارب لمحاولةاستقرار السهم عند مستوى سعري معين .
الحالة الثانية : عن وجود الفروق السعريةفي العرض وتراكم الطلبات .
الحالة الثالثة : السحب من العرض مع عدم تأديةالطلب.

كيف تتصرف في تحديد قاع جني الأرباح ..

أن جني الأرباح للسوقيختلف في ارتداده في القوة والمدى تبعا لكل شركة وتستطيع التعرف على ذلك من سلوكالسهم في العشر الأيام الماضية أو بمراقبة أشرطة البولنقر للمحللين .
لذلك منالخطأ انتظار ارتداد السوق كاملا .انظر دائما إلى شركتك ولا تنظر إلى المؤشر وابدأبالشراء بمراقبة المتوسطات والمؤشرات الأخرى إذا أعطتك مؤشر ايجابي خاصة انالارتداد في اغلب الأحيان يكون سريعا ولا تدخل للسوق بكامل السيولةدائما

متى تبيع في هذه الحالات ؟
متى تبيع في قاع جني الأرباح بتوقعارتداده
إن كان المدى كبيرا فطبق القاعدة التالية :
1- قاع السهم + مدىالارتداد

القاع الثالث قاع الاستقرار :
إذا السهم لم يتحرك باختراق متوسطالسهم لتداول العشر أيام الماضية .. ولم يكن هناك مؤثر خارجي على السهم من خبر أونتائج أو ... فمباشرة ابدأ بتحديد قاع الاستقرار للسهم وهي غالبا تكون
بالقاعدةالتالية :
* أدنى سعر للسهم في العشر أيام الماضية .
*وصول السهم بتداول ضعيفأقل من أي يوم سابق من العشر أيام الماضية .
كيف نتصرف في قاع الاستقرار :
الشراء بنظام المضاربة بسعر مستهدف لا يزيد غالبا عن أعلى سعر وصل إليه السهمخلال العشر أيام الماضية والشراء يكون بكمية واحدة فقط ومراقبة مؤشر السوق والقطاعجيدا ..
وينبغي وضع حد للخسارة وعادة تكون ب -3% من سعر الشراء ..

: طيبما الفائدة من قاع الاستقرار ؟
أهم فائدة أنه يصبح لديك خارطة حركة السوق قبلالصناع ومع كثرة تطبيقها بسهوله تصل للسهم الذي سيضارب عليه
كم تنتظر على السهم ..
يفضل دوما الانتظار للمضاربة بحديها قصير ومتوسط المدى فقط
قصير المدى 1-3
متوسط المدى 4-10

بوركت اخي عثمان شرح جميل جدا

شرح مميز

بارك الله فيك

شكراً لمروركم أخوتي
أتمنى تحقيق الإفادة

بارك الله فيك