سهمك عندنا( متجدد و متابع بإستمرار)

بسم الله الرحمن الرحيم


الموضوع دة ان شاء الله هيكون عبارة عن تحليل فنى و مالى للأسهم فى البورصة المصرية
فى الموضوع دة هشتغل على طريقين
اولا هحاول بقدر الامكان اعمل تحليل لكل الاسهم النشطة فى البورصة المصرية سواء رابحة او خاسرة
ثانيا اى حد عنده طلب لسهم معين هقدمله ان شاء الله فى وقت سريع التحليل الفنى و المالى عن السهم المطلوب و نصائح للشراء او عدم الشراء و اهداف سعرية

ملحوظات صغيرة
التحليل المالى اعتمادا على القوائم المالية المتاحة لكل شركة
التحليل الفنى اعتماد على بيانات أخر جلسة للبورصة

ادعو الله ان اكون موفق و مفيد للجميع و أذكر دائما و ابدا ان التوفيق و الصواب من الله و الخطأ منى و من نفسى و لك حرية الرأى فى الاقتناع او عدم الاقتناع برأىى و ما أقدمه

فى انتظار مشاركتكم

سهم شركة مينا فارم للأدوية و الصناعات الكمياوية MIPH

ينصح بالشراء فى الشركة نظرا لعدة اسباب هوضحها كالاتى

اولا الاخبار المتعلقة بالسهم و الشركة

ارباح الشركة السنوية ترتفع ل 45% و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

ان الشركة قررت توزيع 4.5 جنيه للسهم و دة خبر إيجابى بيشجع على الشراء

ان البورصة وافقت على تعديل غرض الشركة و دة مؤشر إيجابى بيدل على ان نشطات الشركة هتتوسع أكثر و تتجه لمجالات اخرى

ثانيا التحليل الفنى للسهم

MIPH.png
يشير التحليل الفنى للسهم تصحيح الاتجاه و التوجه صعودا و دة مؤشر إيجابى بيدعو و يشجع للشراء


ثالثا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 20.57% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاطات الشركة و دة أدى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 45.30% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل المصروفات و زيادة الايرادات مما ادى لتحقيق صافى ربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 8.72% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة عدد مستثمرى الشركة او زيادة قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة من ممتلكات

4_الاصول
قلت بنسبة -11.51% و دة مؤشر سلبى

ملحوظة "لو قامت اى شركة بتقليل الاصول فى سبيل تقليل الالتزامات دة بيعتبر مؤشر إيجابى لكن لو قامت اى شركة بقليل الاصول و دة مأثرش إيجابيا فى الالتزامات اى قللها يبقى مؤشر سلبى "

5_الالتزامات
قلت بنسبة -27.22% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل الشركة لما للغير عليها من حقوق

6_المخزون
قل بنسبة -9.83% و دة مؤشر إيجابى بيدل على بيع الشركة للمخزون

7_ربحية السهم
و هو نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 45.30% و دة بيدل على زيادة نصيب السهم من ارباح الشركة

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من ربح الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -35.79% و دة بيدل على قلة الوقت الى بيضاعف السهم ربحيته

9_القيمة الدفترية
و هو قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 8.72% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم فى مضاعفة قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -6.70%

11_العئد على الاصول
وهو استغلال الشركة لأصولها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 64.21%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لما يملكه مستثمريها من ممتلكات فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 33.65%

13_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 13.88%

فى النهاية زى ما قولنا من الاول ينصح بالشراء

الاسكندرية للادوية و الصناعات الكيماوية AXPH

لا ينصح بالشراء فى السهم نظرا للأسباب الاتية
اولا
من الاخبار المتعلقة بالشركة و السهم
أرتفاع ارباح الشركة النصفية ل 18.5% و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

التحليل الفنى للسهم

AXPH.png

يظهر التحليل الفنى تكون شمعة سلبية واتجاه السهم للهبوط و دة سبب غير مشجع على الشراء

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 10% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاطات الشركة الى بتساعد على تحقيق إيرادات

2_صافى الربح
قل بنسبة -1.59% و دة مؤشر سلبى رغم صغر النسبة الا انه مؤشر سلبى بيدل على رغم تحقيق الشركة للايرادات الا انه المصروفات اكنت اكبر مما ادى لتحقيق صافى الخسارة

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 24.62% و دة مؤشر إيجابى بيدل على انضمام احد المستثمرين الجدد للشركة او ارتفاع قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة

4_الاصول
زادت بنسبة 10.25% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة ما تملكه الشركة من اصول

5_الالتزامات
قلت بنسبة -22.04% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل الشركة لحقوق الغير عليها

6_المخزون
زاد بنسبة 29.19% و دة مؤشر سلبى لانه بيدل على عدم قدرة الشركة على بيع او التخلص من مخزونها

7_ربحية السهم
و هى نصيب السهم و هنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بقيمة -1.59% و دة بيدل على انخفاض حصة السهم من ارباح الشركة

8_مضاعف الربحية
و هى الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف حصته من ارباح الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 30.35% و دة بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف ربحيته

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث انها زادت بقيمة 24.62% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 28.28% و دة بيدل على طول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لما تملكه من اصول فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -10.74%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو قدرة الشركة على استغلال ما يملكه مساهميها من ممتلكات فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -21.30%

13_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -27.76%


*نسب السيولة

14_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة وهنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 42.77%

15_النسبة السريعة
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة دون الحاجة لأستخدام المخزون و هنا مؤشر إيجابى حيث اناه زادت بقيمة 28.21%


لكثرة المؤشرات السلبية فى التحليل لا ينصح بالشراء فى السهم

سهم شركة العربية للأدوية و الصناعات الكيماوية ADCI

من الاخبار المتعلقة بالسهم و الشركة

ارتفاع ارباح الشركة النصفية ل 53% و دة بيعتبر مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

التحليل الفنى للسهم

ADCI.png

يظهر التحليل الفنى تكون شمعة إيجابية و اتجاه السهم للصعود و دة مؤشر إيجابى بيشجع على الشراء

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
قلت بنسبة -8.81% و دة مؤشر سلبى بيدل على تراجع نشاطات الشركة الى بها الشركة بتحصل على الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 66.72% و دة مؤشر إيجابى رغم تراجع الايرادات الا ان الشركة قدرت تحقق صافى ربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 24.89% و دة مؤشر إيجابى بيدل على دخول احد المستثمرين الجدد للشركة او اترفاع قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة من ممتلكات

4_الاصول
قلت بنسبة -5.41% و دة مؤشر سلبى لانه بيدل على بيع الشركة لأصولها

5_الالتزامات
قلت بنسبة -31.91% و دة مؤشر إيجابى لانه بيدل على تقليل الشركة لما عليها من التزامات لصالح الغير

6_المخزون
قل بنسبة -19.47% و دة مؤشر إيجابى بيدل على قدرة الشركة على بيع و التخلص من المخزون لديها

7_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -83.37% و دة بيدل على انخفاض حصة السهم من الربح

8_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف ربحيته و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة موجبة و هى 217.55% و دة بيدل على طووول المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف نصيبه من ربح الشركة

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بقيمة -87.51% و دة بيدل على تراجع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

10_مضاعف القيمة الدفترية
وهو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة وهنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -94.72% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لما تملكه من اصول فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 75.79%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لما يملكه مستثمريها من ممتلكات فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة موجبة و هى 33.13%

13_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بقيمة -41.13%


*نسب السيولة

14_النسبة الجارية
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 39.50%

15_النسبة السريعة
و هى قدرة الاصول المتداولة على تغطية الالتزامات المتداولة دون استخدام المخزون و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 65.66%


*نسب التشغيل

16_معدل دوران الاصول
وهو قدرة الشركة على تجديد اصولها و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 16%

17_معدل دوران الاصول الثابتة
و هو قدرة الشركة على تجديد اصولها الثابتة كالسيارات و العقارات و غيرها من الاصول الثابتة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 10%

فى النهاية يوجد مؤشرات كثيرة إيجابية لكن تأثير المؤشرات السلبية أقوى لذلك ينصح بالنتظار و عدم الشراء حتى تصحح الشركة من المؤشرات السلبية

ممكن تحليل سهم شمال افريقيا للاستثمار العقاري

اسف على التأخير

اتفضل سهم شمال إفريقيا للأستثمار العقارى NOAF

ينصح بالشراء فى السهم للأسباب الاتية

التحليل الفنى للسهم

NOAF.png

بنلاحظ تكون شمعة سلبية و اتجاه السهم للهبوط و دة مؤشر سلبى لا يشجع على الشراء

التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
قلت بنسبة -7.04% و دة مؤشر سلبى بيدل على تراجع نشاطات الشركة الى بتساعد فى ادخال ايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 44.75% و دة مؤشر إيجابى حيث انه رغم تراجع الايرادات الا ان الشركة قدرت تحقق صافى ربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 30.38% و دة مؤشر إيجابى بيدل على انضمام مستثمرين جدد للشركة او ربما ارتفاع قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة من ممتلكات

4_الاصول
زادت بنسبة 16.14% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ضم الشركة لأصول جديدة

5_الالتزامات
زادت بنسبة 15.22% و دة مؤشر ربما سلبى لو الشركة مقدرتش تستغله صح لانه هيتحول لمصروفات و دة هيأثر سلبا على صافى الربح

6_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 44.75% و دة مؤشر إيجابى بيدل على زيادة حصة السهم من ارباح الشركة

7_مضاعف الربحية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم لضاعف نصيبه من ربح الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -44.25% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف نصيبه من ربح الشركة

8_القيمة الدفترية
و هو قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 30.38% و دة بيدل على ارتفاع قيمة السهم فى دفاتر الشركة

9_مضاعف القيمة الدفترية
و هو الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -19.30% و دة بيدل على قصر المدة الى بيضاعف فيها السهم قيمته فى دفاتر الشركة

10_العائد على الاصول
و هو استغلال الشركة لما تملكه من اصول فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 24.63%

11_العائد على حقوق الملكية
وهو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 11.02%

12_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر سلبى حيث انها قلت بقيمة -57.10%

فى النهاية زى ما قولت فى الاول رغم وجود مؤشرات سلبية الا ان الايجابية اقوى و تشجع على الشراء

عند الشراء يفضل الانتظار لوصول السهم عند سعر 1.50 ثم الدخول شراء
الاهداف المتوقعة هى
1.65 جنيه
1.80 جنيه
2.00 جنية

سهم شركة الدولية للصناعات الطبية (ICMI)

ينصح بالشراء فى الشركة و ذلك لكذا سبب هنعرفهم مع بعض

اولا الاخبار المتعلقة بالشركة

28% نمو فى ارباح الشركة و دة يعتبر مؤشر إيجابى يشجع على الشراء

ثانيا التحليل الفنى للسهم

ICMI.png

رغم ان السهم مكون شمعة سلبية و متجه للهبوط الا انه هيقابل مستوى دعم قوى و منه ممكن يصحح اتجاه و يتجه صعودا مرة اخرى


ثالثا التحليل المالى للشركة

1_الايرادات
زادت بنسبة 14.75% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تحسن نشاط الشركة مما ادى لزيادة الايرادات

2_صافى الربح
زاد بنسبة 28.18% و دة مؤشر إيجابى بيدل على تقليل الشركة للمصروفات و نتيجى لزيادة الايرادات ادى الى تحقيق صافى ربح

3_حقوق الملكية
زادت بنسبة 107.76% و دة مؤشر إيجابى بيدل على اما زيادة عدد مستثمرى الشركة او ارتفاع قيمة ما يملكه مستثمرى الشركة من ممتلكات

4_الاصول
زادت بنسبة 106.39% و دة مؤشر إيجابى بيدل على ضم الشركة لأصول جديدة لملكيتها

5_الالتزامات
زادت بنسبة 104.30% و دة مؤشر سلبى لأنه لو لم تستطيع الشركة أستخدامه بطريقة صحيحة هيؤدى لزيادة المصروفات و تحقيق صافى خسارة

6_المخزون
زاد بنسبة 0.57% و بما ان النسبة قليلة جدا لا يمكن اعتباره مؤشر سلبى

ملحوظة "زاد عدد اسهم الشركة من 5,600,000 الى 12,000,000 ودة هيؤدى الى ان بعض النسب تكون بالقيمة السالبة الا انها لا تعتبر مؤشر سلبى "


7_ربحية السهم
و هى نصيب السهم من الربح و هنا قلت بنسبة -40.18% و دة حدث بسبب زيادة عدد الاسهم و الربح اتوزع على عدد أكبر من العام الماضى مما ادى ظهور هذه النسبة السالبة لكن لا يمكن اعتبارها مؤشر سلبى

8_مضاعف الربحية
و هى الوقت الى بيحتاجه السهم ليضاعف نصيبه من ربح الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة سالبة و هى -32.96% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف ربحيته

9_القيمة الدفترية
و هى قيمة السهم فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر قلت بنسبة -3.05% و دة بردة لانه عدد الاسهم زاد فأدى لحدوث هذا النقص فى النسبة

10_مضاعف القيمة الدفترية
و هى الفترة الى بيضاعف فيها السهم قيمته فى دفاتر الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة قلت بقيمة -81.29% و دة بيدل على قصر المدة الى بيحتاجها السهم ليضاعف قيمته فى دفاتر الشركة

11_العائد على الاصول
وهو استغلال الشركة لما تملكه من اصول لتحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -37.90%

12_العائد على حقوق الملكية
و هو استغلال الشركة لممتلكات مساهميها فى تحقيق ربح و هنا مؤشر سلبى حيث ان النسبة قلت بقيمة -38.30%

13_النقدية/رأس المال
و هى مفتاح السيولة فى الشركة و هنا مؤشر إيجابى حيث ان النسبة زادت بقيمة 130.42%

فى النهاية رغم بعض المؤشرات السلبية الا انه ينصح بالشراء فى الشركة زى ما قلت فى الاول

شكرا على مجهوداتك

شكرا على المتابعة

الله
يوفقكم
ويسعدكم
ويقضي حوائجكم بالرضا
ان شاء الله
فالحياة الدنيا وفالآخرة