آفاق استراتيجية أسواق الفوركس: تستدعي التذبذبات المهيمنة على تجارات الدولار الأميركي اعتما

آفاق استراتيجية أسواق الفوركس: تستدعي التذبذبات المهيمنة على تجارات الدولار الأميركي اعتماد أنظمة تداول الاختراق

ملخّص أوضاع الأسواق
استفادت استراتيجيّات تداول الاختراق المؤاتية للتذبذبات مرّة جديدة من تزايد هذه الأخيرة في أسواق الفوركس، في الوقت الذي يؤذن الارتفاع النسبي للتوقعات بالخير بالنسبة الى آفاق الأجل القريب. وقد شارفت توقعات تذبذبات أسواق الفوركس الخاصّة بمعدلات صرف اليورو/دولار على بلوغ أعلى مستوياتها في ستّة أشهر، في الوقت الذي يقدّر أن يواصل الزوج تأرجحاته الحادّة خلال الأسبوع المقبل.
بلغت التذبذبات الكامنة الخاصّة بكلّ من زوج الدولار/فرنك سويسري، والدولار/الكندي، والأسترالي/دولار ذروات مماثلة ويتوجّب على التجّار توخّي الحذر أزاء بروز تحرّكات حادّة خلال التجارات المقبلة. غالبًا ما نلحظ وصول العملات الى قمم وقيع رئيسيّة في ظلّ هيمنة تذبذبات قويّة. ونظرًا الى أن الارتفاع الملحوظ الذي شهدته التذبذبات الكامنة في الآونة الأخيرة يتزامن مع الارتداد الأخير للدولار الأميركي مقابل اليورو وغيره من الأزواج الرئيسيّة، باتت مخاطر نشوء انعكاس كبيرة

Daily FX

توقعات الأنظمة الآلية لمضاربات أسواق الفوركس
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] تمتّعت أنظمة تداول الاختراق المؤاتية للتذبذبات بأداء متميّز لأسبوع جديد، بينما شهدت أنظمة الزخم والنطاق أداءًا متباينًا في ظلّ التأرجحات الحادّة وغير المتوقّعة نسبيًّا للعملات. ونظرًا للأداء المتميّز المستمرّ الذي تتميّز به استراتيجيّة الاختراق الثاني، لا نلحظ أي مبرّر يدعو الى تغيير التحيّز الراهن. مع ذلك، باتت آفاق أنظمة الزخم الأوّل والثاني أكثر دقّة على خلفيّة التباعد الذي يهيمن ما بين أداء الأنظمة المماثلة المذكورة.
سمحت أنظمة الزخم الأوّل بتحقيق مكاسب كبيرة حيث أنها حافظت على العديد من مواقع شراء الدولار الأميركي الرئيسيّة على الرغم من الغموض الذي خيّم مطلع الأسبوع على تجارات الأزواج الرئيسيّة، بينما أدّت استراتيجيّة الزخم الثاني الى تكبّد الخسائر بما أنها قامت بشراء وبيع الدولار في أوقات غير ملائمة. يبدو أن اختيار أي من الاستراتيجيّتين يعتمد على آفاق الدولار الأميركي. إذا ما ساد الاعتقاد أن الارتداد الأخير للدولار الأميركي هو بداية تصحيح صعودي أوسع نطاقًا، ستكون استراتيجيّة الزخم الأوّل التي تتحرّك ببطء الرهان الأفضل بدلاً من أنظمة الزخم الثاني التي تطرأ عليها تحوّلات سريعة.
لا نوصي باعتماد أنظمة تداول النطاق في ظلّ الارتفاع الملحوظ لتوقعات التذبذبات، إذ غالبًا ما يكون أداؤها ضعيفًا قي ظلّ هيمنة تحرّكات حادّة على الأسعار.

التعاريف:
نسبة التذبذبات:كلما كانت القراءة أعلى، كلما ازدادت فرص تسجيل تحركات قوية في أسعار الصرف. وهي توفر لنا معلومات حول مستويات التذبذبات الكامنة الراهنة مقارنة بتجارات الأيام التسعين الفائتة. وجدنا ان التذبذبات الكامنة تميل الى البقاء مرتفعة للغاية أو متدنية الى حد بعيد لفترات طويلة من الوقت. ولذلك، من المفيد ان نعرف أين تقوم مستويات التذبذبات الراهنة بالنسبة لنطاق الأجل المتوسط.
الاتجاه: يسمح هذا المؤشر بقياس حدة الاتجاه من خلال توفير معلومات حول مستويات الأسعار مقارنة بتجارات الأيام التسعين الفائتة. ويشير تسجيله قراءة متدنية للغاية الى ان الاسعار تقوم حاليا بمحاذاة القيع الشهرية، في حين تدل القراءة المرتفعة الى اقتراب المعدلات من القمم. أما عند تسجيل المؤشر قيمة عند أو محاذية لستوى 50%، فيدل هذا الأمر على ان الأسعار تستقر في منتصف النطاق الشهري للأسعار.
قمة النطاق: ذروة مستويات الاقفال خلال 90 يوما.
قاع النطاق: قاع مستويات الاقفال خلال 90 يوما.
سعر الصرف المسجل مؤخرا: سعر الصرف الحالي في الأسواق.
الاستراتيجية: استنادا إلى المعايير المذكورة أعلاه ، يمكننا تعيين الاستراتيجية التي تمتلك الفرص الأكبر بتحقيق أعلى قدر من الأرباح بالنسبة لأي زوج من العملات. وتوحي العملات التي تتسم تجاراتها بتذبذبات عالية (نسبة التذبذبات مرتفعة جدا) الى وجوب اعتماد استراتيجيات الاختراق. وتجعل مستويات التذبذبات الأكثر اعتدالا وقيم الترند العالية تجارات الزخم اكثر ايجابية، في حين ان القراءات المتدنية للتذبذبات ولمؤشر الترند تجعل تجارة النطاق الاستراتيجية الأكثر جاذبية.
قد تتضمن نتائج الأداء الافتراضي العديد من القيود الاساسية ، بعضها موضح أدناه. لا أحد يستطيع التأكيد ان هذه الحسابات ستحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك المبينة. وفي الواقع ، كثيرا ما تكون هناك اختلافات حادة ما بين نتائج الأداء افتراضي والنتائج الحقيقية التي يحققها من بعد ذلك أي برنامج تجاري.
ومن أحد أبرز قيود نتائج الأداء الافتراضي يتمثل في أنه يتم إعدادها مع الاستفادة من تجاربنا السابقة. واضافة الى ذلك، فان التجارات المبنية على الافتراضات لا تنطوي على المخاطر المالية ، ولا يمكن لأي تقرير احتساب آثار المخاطر المالية على التجارات الفعلية بشكل كامل. فعلى سبيل المثال ، القدرة على تحمل الخسائر ، أو الانضمام إلى برنامج متاجرة معين على الرغم من الخسائر التي تم تكبدها من جراء المضاربات، يعتبران بمثابة نقاط مادية (ملموسة) يمكن أن تؤثر بصورة سلبية على نتائج المتاجرات الفعلية. وهناك عوامل أخرى عديدة تتعلق في الأسواق بصفة عامة أو بتنفيذ برامج متاجرة محددة، لا يمكن أخذها بعين الاعتبار أثناء اعداد نتائج الأداء الافتراضي والتي يمكن أن تؤثر سلبا على نتائج المتاجرة الفعلية.