حساب المخاطرة وتحديد الستوب لوز

السلام عليكم
بعد البحث الكثير عن معادلات لحساب المخاطرة وماهي أنسب الطرق لتحديد الستوب لوز
وجدت مايلي :
إدارة رأس مال تتكون من شقين (إدارة) أي حسن التعامل والتسيير و(رأس مال) أي أنك تتعامل مع كميات وأرقام لذلك فعند الدخول في أي صفقة بعد تحديد اتجاهاتك بناءاعلى تحليلاتك الفنية والأساسية سيبدر في الحال إلى ذهنك مجموعة من الأسئلة المهمة والتي ستحدد مدى نجاح الصفقة وتحققها للهدف المنشود:
- كم عدد نقاط الهدف (تيك بروفت) وعدد نقاط الخسارة ( الاستوب لوز) ؟
- ما هي نسبة الخسارة التي سيتعرض لها الحساب في حالة انتهت الصفقة على خسارة (أي المخاطرة) ؟
- ما قيمة العقد الأمثل الذى استخدمه ؟؟ وما أنسب رافعة لذلك ؟؟
كلها أسئلة هامة وأساسية وتعتبر من أساسيات أي تجارة ناجحة ليس الفوركس فقط ولكن للأسف لم يتوقف عندها الكثيرون فقط وغالبا نمر عليها مرور الكرام لنخوض في التحليل مباشرة.
لذا للإجابة على هذه الأسئلة وتحرى أسلم الطرق للوصول لصفقة ناجحة بإذن الله )لأن أهم شيء قبل الربح هو الحفاظ على رأس المال للاستمرارية الذى يمكن أن تفقده في دقائق )و السبب الرئيسي بالطبع سوء الإدارة
يجب عليك اتباع الخطوتين التاليتين:

1- Risk- Reward Ratio (نسبة المخاطرة إلى المكافأة) :
من المهم جدا ان يكون عدد النقاط المحتمل جنيها اكثر من عدد النقاط المحتمل خسارتها حتى تكون فرصة حقيقية و تستحق المغامرة لذلك فإن أفضل نسبة ل
Risk :Reward =Loss : Profit هي 1:2
يعنى لو افترضنا أنك تريد أن تدخل صفقة بهدف 60 نقطة فإنه من المستحسن أن يكون الاستوب لوز 30 نقطة . وفى أسوء الأحوال تكون بنسبة 1:1 وهذه النسبة أفضلها في الاسكالبنج


-2(المعادلة الذهبية ) تحديد نسبة الخسارة من رأس المال - قيمة العقد(lot ) - الرافعة(Leverage) : مهم جدا
الأن بعد استخدام أدواتك التحليلية المختلفة وجدت فرصة على اليورو دولار مثلا بهدف 50 نقطة واستوب 25 أو 30 نقطة ........ الأن أي عقد استخدم؟ وبالتالي أي رافعة؟ حتى تكون الخسارة من رأس مالي تساوى 2% في حالة خسرت ال 30 نقطة ........... بعد التفكير توصلت إلى معادلة بسيطة لتحديد كل هذه القيم بسهولة جدا .
المعادلة الذهبية
> Leverage = ( Risk × 100 ) \ Pips of Stop Loss <<<
>>> الرافعة = (المخاطرة ×100 ) / عدد نقاط وقف الخسارة
- ومن ثم عن طريق الرافعة نحدد قيمة العقد(lot ).
المعادلة بسيطة جدا وبتكررها مرة أو اثنين لن تحتاج لحفظها بل ستستنتج القيم بالبديهة
الأن شرح المعادلة بمثال حي

لنفترض أنك كما قلنا وجدت فرصة لربح 50 نقطة ومخاطرة ب 25 نقطة وتريد أن تكون في حال خسارة ال 25 نقطة أن تمثل 2% من حسابك (أي لو حسابك 1000 دولار أن تساوى الخسارة 20 دولار ) لذا فأي عقد استخدم هنا ؟ ما سنستنتجه من الرافعة التي سنحسبها بسهولة ......... من المعطيات السابقة إذن :

الرافعة = 2 × 100 / 25 = 8 (ملحوظة استخدمنا فى المعادلة فى المتغير عدد النقط 25 نقطة وهى قيمة وقف الخسارة وليس 50 لأن كما قلنا ما يهمنا فى الأول الخسارة المحتملة أما الربح فأهلا به) أي أنك يجب أن تستخدم رافعة 8 أى 1000 × 8 = 8000
أي 8 عقود ميكرو فلو قمت في النهاية بحساب خسارة 25 نقطة من 8 عقود ميكرو ستجدها 20 دولار أى تمثل 2% من رأس مالك وهو 1000 دولار ........
- الخلاصة :
1- الهدف : الخسارة = 1:2 أو أكثر ............ و في أسوء الحالات 1:1 في حالة الاسكالبنج .
2- المعادلة الذهبية : الرافعة = المخاطرة × 100 / عدد نقاط وقف الخسارة.

شكراً على المواضيع المفيدة ..

وجهة نظر: الاستوب أفضل تقديره فنياً في الأوقات الهادئة ...واحياناً افضل عدم استخدامه أفضل من طريقة النسبة والتناسب القديمة ... حتى النسب والارقام التصحيحية أصبحت تستخدم ضد صغار المتداولين بشكل واضح ومكشوف خصوصاً مع تحركات البنوك وصناع السوق!

أيضاً فيما يخص حساب المخاطرة فلا يجب ان نغفل الفروق السعرية ( خاصة وقت الأخبار) ..ونسب المقايضة على المديين الطويل والقصير .... خصوصا في حساب الخسائر ..

شكراً جزيلاً مع تمنياتي بالتوفيق

التوقيع

أهلا أخي الكريم .. مشكور على الاضافة التي تقدمهادائما

موضوع هام .. أشكرك

أهلا وسهلا أخي الكريم