التحليل الفني للأسهم السعودية

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
اتجاه حركة السهم هو اتجاه هابط مستمر لأكثر من 5 أشهر تخلل ذلك بعض التصحيحات الضعيفة, وسجل السهم ادنى مستوى له 55.1 ريال قبل اسبوعين وهو اقل سعر تم تسجيله لما يقارب عامين, لذلك نعتقد ان مستويات الاسعار الحاليه والقريبة من ادنى سعر مناسبه للمضاربه والاستفادة من اي موجات تصحيحية قادمة مع مراقبة مستوى الدعم 55.1 لان كسره لأسفل يفتح الطريق امام تسجيل مستويات ادنى.
* يرجى ملاحظة ان التداول عكس اتجاه عام لحركة السعر تعتبر مضاربه عالية المخاطر.

يختبر [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] خط اتجاه صاعد مستمر لمدة تقارب ثلاث سنوات ولقد حاول المؤشر اختباره اكثر من مرة خاصة نهاية العام السابق واثبت قدرة على العمل كدعم قوى.
الخط المتقطع على الرسم عند نقطة 8310 دعم للمؤشر هذا الاسبوع نأمل في عدم كسره والارتداد لأعلى

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
هبوط حاد و اداء عام سيء متوافق مع اداء المؤشر [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] , وبهذا الهبوط المستمر من قمة ابريل عند 128 ريال يخسر السهم كل ما اكتسبه طوال العام الماضي,


فنياً وبمراجعة اداء السهم في هذه المستويات السعرية في الفترات السابقة نلاحظ ان 10 ريال كان يعمل كمقاومة اعاقات السهم حينها عن الصعود أكثر من مرة وحين ارتقى اعلاها عمل كدعم قوي مما اتاح له القدرة على الصعود بعد ذلك


- رغم ان بعض المؤشرات الرقمية ينذر باستكرار الهبوط الا ان البعض الاخر يشير الى احتمالية رؤية صعود في الفترة القادمة ان شاء الله.

جرس الاغلاق
سهم [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
اتجاه عام صاعد من منتصف مايو ولكن مظاهر الإنهاك بدأت في الظهور على السهم لذلك فان التصحيح عرضياً هو التوقع المرجح حالياً
المنطقة السعرية المظللة حدث فيها تبديل مراكز بين البائعين والمشتريين مما يجعلها منطقة مراقبة لرد فعل السهم على اى بوادر تغيير اتجاه

الخلاصة: في حال كسر السعر لخط الإتجاه الأخضر فان السعر المتوقع للإرتداد هو 22.05 - 21.65

بعد كسر [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] لخط اتجاه صاعد الأسبوع الماضي بالتزامن مع اعلان نتائج أعمال الشركات وكذلك مجموعة من الاحداث السياسية التى ساعدت في هبوط المؤشر من 9090 الى 7857 نقطة, وصلت مؤشرات التحليل الرقمية الى مناطق تشبع بيعي تدل على تصحيح لأعلى, وربما مع نهاية هذا الإسبوع او بداية الإسبوع القادم يرتقى المؤشر لمستويات 8150 نقطة

يتحرك [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] في قناة صاعدة من منتصف مايو الماضى مدفوع بنمو صافي الأرباح للربع الثانى من العام الحالى والذي وصل الى 16.37 مليون ريال مقارنة بـ 14.1 في نفس الفترة من عام 2018
يلامس السهم حالياً الحد الشمالى للقناة لينذر بإحتمال تصحيح قادم خاصة وان الاسعار الحالية تتواجد عند نسبة 0.618 فيبوناتشي من الموجه الهابطة السابقة والتى خسر فيها السهم 2.96 ريال من مستوى 14.56 الى مستوى 11.6
المستهدف النزولى حال الارتداد لإسفل يكون عند 13.42 ثم 13.18 وهي مناطق جيدة لإعادة التمركزات الشرائية مره اخرى

نموذج راية في طور التكوين يظهر على [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] ينبئ بصعود قوي للسهم يصل الى 14.63 على مراحل, السهم كذلك يتداول اعلى المتوسط المتحرك مما يدعم الصعود. لكن وبالنظر الى المؤشرات الرقمية يمكن ملاحظة بعض الضعف والذي يستوجب إتخاذ بعض الخطوات للخلف حتى يمتلك القدرة على إختراق النموذج لأعلى والوصول الى المستهدفات, لذلك فان المتوقع اداء يميل الى الهبوط الأسبوع القادم ليرتد من مستويات 11.30 ريال بإذن الله

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الصحراء العالمية للبتروكيماويات يتحرك عرضياً لأكثر من عام ونصف ما بين 22.00 و 18.40 تقريباً, الى ان قرر ومنذ مايو الماضي ( والذي اعقب إتمام صفقة الاتحاد التجاري مع شركة الصحراء للبتروكيماويات مباشرة ) اخذ مسار هابط قوي كسر به دعم القناة العرضية نهاية اغسطس وبحجم تداول مرتفع نسبياً.
المستهدف الهبوطي للقناة العرضية 15.82 , والمؤشرات الرقمية تشير الى اقتراب نهاية الهبوط الحالى لذلك نتوقع ارتداد عند او قبل مستوى الدعم الاول

اغلق سهم [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] اليوم على انخفاض قدره 3.68% ليصل الى 23.06 ريال وهو أقل سعر تم تسجيله منذ مارس الماضي وبأحجام تداول وصلت الى 3.44 مليون سهم

فنياً يعتبر السهم في مسار قناة هابطة تصحيحية منذ منتصف شهر مايو ويتداول اليوم عند الحد الجنوبي للقناة مميا يبشر بإحتمال توقف مؤقت للهبوط والارتداد لأعلى الى مستوى 24.80
- المنطقة السعرية ما بين 22.85 و 22.63 تعتبر دعم قوى نأمل بعدم كسره لأسفل

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الحركة السلبية العامة مسيطرة على اداء السهم في اخر 6 أشهر مما ادى الى وصول السهم الى مستوى 21.06 وهو الادنى منذ نهاية نوفمبر الماضي ورغم الاعلان عن ارتفاع الأرباح بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الا ان ذلك لم يدفع السهم الى تغيير الاتجاه.
فنياً اقتراب السهم من مستوى دعوم قوية مؤشر جيد لتوقع الإرتداد لأعلى والارتقاء فوق 22.33 ريال يرجح الوصول الى 24.00
الدعوم التى يجب مراقبتها هي 21.05 و 20.65