التحليل الفني للبورصة المصرية

السلام عليكم
بإذن الرحمن سأنشر هنا تحليلاتى للبورصة المصرية
التحليل اجتهاد وليس توصية ويحتمل الخطأ قبل الصواب
وفقنا الله وإياكم

للإستفادة من ميزة تقسيم الشاشة وعرض اكثر من رسم بيانى الموجوده في تريدنج فيو عرضت شارت مؤشر السوق السعودي تاسي و مؤشري السوق المصري [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] و EGX70
منذ بداية العام تحرك السوقين صعوداً ليصلا الى قمة في منتصف يناير وليبدأ بعدها السوقين في الهبوط ويلامس كل منهما خط الاتجاه
مع نهاية شهر يناير ارتد السوق المصري صعوداً ليسجل قمة جديدة عند 14137 نقطة لـ 30 و 1283 لـ 70 الجديد ثم بدأ في النزول ليحاول اختبار كسر الخط حالياً, بينما كسر السوق السعودي خط الإتجاه نزولاً في نهاية يناير ووصل حالياً الى مستويات ديسمبر عند 7880 نقطة.
فهل السوق السعودي يسبق البورصة المصرية؟
الاجابه هي ان هذا سيناريو غير مستبعد خاصة في حال اغلاق اليوم وغداً اسفل 13850 و 1260 للمؤشرين وعدم وجود دعوم قوية قريبة لهما مما يعنى مزيد من الهبوط وأقرب دعم هو المتوسط المتحرك 100 يوم عند 13700 نقطة و1220 بالنسبة لمؤشر [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] هبوط مستمر بدون تصحيح لـ 15 يوم متتاليين ليصل السهم الى مستوى الـ 17.00 ج وهي منطقة طلب قديمة جديدة تدعم ترجيح ارتداد السهم لأعلى غداً
تسجيل سعر اعلى جديد في اخر جلسة تداول اليوم مؤشر على رغبة المشتري في الدخول والاستفادة من السعر المتدني ويُمكن توقع المستهدف عن طريق استخدام مستويات تصحيح فيبوناتشي والمتوسط المتحرك البسيط كادوات اولية لتحديد المستهدفات ( عند 18.16 ثم 18.70 ) وحال ما يصل لأحدهما يتم اعادة تقييم الاداء

على الشارت الاسبوعي لمؤشر السوق الرئيسي [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] نلاحظ صعود طوال عام 2016 ثم ومع يناير 2017 بدء السوق في تكوين نموذج راس وكتفين ليصل الى قمته عند 18414 في ابريل 2018 ثم اتجه الى التصحيح وتكوين الكتف الايمن. فهل سيهبط السوق لتحقيق مستهدف النموذج؟؟
الحقيقة هي وجود منطقة طلب بين 10100 و 9760 نقطة ربما يجد عندها السوق بعض القوى الشرائية التى تنتهز فرصة البانيك الموجود خاصة تلك الصناديق التى تمتلك نسبة مُعتبره من السنادات او اذونات الخزانه.
الشراء متوقف حالياً وتجب مراقبة المستوى المذكور ورصد اداء المؤسسات وفي حال رصد تحرك ايجابي منهم فالتوصية هي الدخول في الاسهم الؤسساتية او محاولة عمل متوسطات والتركيز على الخروج مبكراً مع اى نسبة تعويض للخسائر.
في حال ( لا قدر الله ) النزول اسفل هذة المنطقة فان الضغوط البيعية سُتجبر المؤشر على النزول اكثر لتكون المحطة التالية 8550 - 8200

ما يقرب من 5600 نقطة خسرهم [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] في الهبوط بسبب فيروس كرونا ثم استطاع من خلال حزمة المحفزات الى اعلنت عنها الحكومة تقليص الخسائر بمقدار النصف ليلامس مستوى 10414 والذي اصبح مقاومة بعدها تراجع مره اخرى.
حالياً المؤشر اسفل مستوى التصحيح 0.382 [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] والذي يختبره لليوم الثانى فاذا فشل المؤشر من الصعود والاستقرار اعلى 10100 فان من المتوقع ان يتراجع الى 9750 - 9500 او 9200 على الاكثر, واما في حال اغلق اليوم اعلى المستوى المذكور فان المستهدف بداية الاسبوع القادم هو 10400 نقطة

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] وبعد حركة عرضية لأكثر من 5 أشهر تعرض كباقي الاسهم الى نزيف هبط به بما يربو عن 32% قبل ان يُقلص خسارته ويستقر اعلى 5.20
السهم حالياً يتحرك دتخل منطقة صعبة من سماتها التردد ولكن على الاطار الزمنى الاكبر فالرؤية ايجابية.
المتداول المغامر يمكن ان يبنى مراكز شرائية مبكرة حول 5.25 اما المتداول المتحفظ فانتظار كسر 5.51 والاغلاق اعلاها سيكون جيد لاستهداف 6.00 ثم 6.35

بعد الهبوط القوي الذي تعرض له [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] وكل الاسواق عالمياً بسبب جائحة كرونا, ولمدة تجاوزت الشهر
استعاد مؤشر البورصة الرئيسي [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] بعضاً مما كان قد خسره ليتداول حالياً عند 10340 نقطة
استطاع المؤشر خلال موجة الصعود من تسجيل قيعان اعلى في كل مرة وكذلك قمم اعلى ولكن حالياً يقف على اعتاب القمة 10502.9 التى سجلها الاربعاء قبل الماضي ليكون اختباراً له

الواجب حالياً هو مراقبة هذا المستوى ولتصرف حسب رد فعل السوق مع تلك المقاومة
اذا استطاع تسجيل قمة اعلى فسيكون بذلك ترسيخ للمسار الصاعد ونتطلع الى كسب المزيد من النقاط الايام القادمة تصل الى 10970
اما في حال عدم القدرة على ذلك وهو ما نتوقعه بالفعل فاول دعم له سيكون حول 10000نقطة بكسرها يتجه للدعم التالى حول 9750

بعد وصول مؤشر[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] الى مستوى 1226.78 ارتد هبوطاً, المنطقة تعتبر مقاومة قوية وستعمل على منع تقدم المؤشر لبعض الوقت
التوقع هو التحرك فيما بين مستوى 1230 و 1110

سهم [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] في اتجاه عرضي ممل في مدى 1جنية تقريبً منذ مارس وحتى اليوم, ومن المتوقع ان نشهد صعود للسهم خلال الايام القادمة يصل الى 10.25 مروراً بـ 9.80 و 10.00 جنية

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] وافقت لجنة قيد الأوراق المالية على قيد أسهم زيادة رأس المال للشركة من 800 ‏مليون جنيه إلى مليار جنيه بإصدار 200 ‏مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم الواحد.
تم نشر هذا الخبر اليوم ليُؤكد الاشاعه والتى سببت الصعود الايام الماضية, علماً بأن الحق في التوزيع المجاني لمشتري السهم حتى نهاية جلسة ‏تداول يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020
على الأغلب وبعد نشر الخبر سيهدأ زخم الصعود وسيتجه بعض المتداولين الى جني الارباح دون انتظار توزيع السهم المجاني

فنياً السهم وصل الى منطقة عرضية كان يتداول عندها السهم قبل الهبوط العام بسبب فيوس كرونا, والمتوقع هو النزول الى دعم 4.00 جنية وحينها لكل حادث حديث