الماركت بروفايل

السلام عليكم

تحياتى استاذ محمود

متابع معكم ان شاء الله

تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

سطام جاك يامهنا ماتتمنى

تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال

كلام من ذهب عيار 24 لا غبار عليه

التوقيع

عليكم السلام

تشرف... وتقبل الله منا ومنكم ان شاء الله

الرجاء شرح فلسفى لتطبيق الماركت بروفايل لكى يعطيك اشارة دخول او شراء شرح فلسفى بدون تطبيق ماهى الاساسيات التى تراها وتعطيك الاشارة وشكرا

التوقيع

متداول عملات واسهم محترف خبرة 11 سنة

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud ali مشاهدة المشاركة
ارجو التركيز في هذا الكلام وليس انتقادا لاداوت التحليل الفني ولكن فهم كيف يعمل السوق بعمق وايضا وجه النظر في الماركت بروفايل وربطه مع هذه الاداوت وكيف ستكون النتائج ... منقول للافادة

هذا رأي شخص عربي خبرته 14 عاماً في الأسواق المالية
اليوم سأقدم لكم وجهة نظر خبير في الأسواق المالية كما ذكرها هو دون زيادة أو نقصان ومن ضمنها بعض التعليقات والأجوبة لأسئلة طرحت عليه
من دون التعمق بالتفاصيل، مهنتي خلال الاربع عشر سنوات الماضيه كانت ما يطلق عليه مضارب انستيتيوشينل اي اني كنت مضارب تابع لشركات مضاربه عالميه. في خلال هذه الفتره تنقلت بين شركتين ومن المضاربه على اسهم NYSE و الناسداك الى المضاربه على العقود الاجله.
طريقة تدريبنا ومضاربتنا كانت تعتمد على التفرغ لسهم واحد فقط او لعقد اجل واحد فقط وفهمه تماما من حيث نوعية السيوله عليه، طريقة تعامل السبشيليست (Specialist) على اسهم NYSE او طريقة تعامل الماركت ميكر (Market Maker) على اسهم الناسداك.
كان يجب علينا استيعاب عقلية المؤسسات الماليه الضخمه، متى تدخل بقوه لدعم او حماية السعر ولماذا، متى تدخل بقوه ليقومو بعمليات ما كنا نطلق عليه دمبينغ (Dumping) او شدينغ (Shedding) وكيف تعامل السبشيليست والماركت ميكرز معهم.
الاسلوب الوحيد الذي كان يستعمل هو عن طريق الفهم الكامل للسيوله وادواتها كالتيم اند سيلز (Time & Sales) او التيب ريدينغ (Tape Reading) والماركة ديبث (Market Depth) وحجم العمليات وعلى اي اسعار ومتى.
بالنسبه للماركت بروفيل اللذي تتدعي فشله فقد كان مهما جدا لنا لانه كان يقدم لنا صوره واضحه اين تكتل الاسعار. وهنا اريد ان اؤيدك بنقطه مهمه انه بدون معلومات السيوله واللتي توضح لي اذا كان هذا التكتل للسعري مدعوم بسيوله فان الصوره تكون منتقصه.
اضافة الى ذالك، اود الاعتراف لك بنقطه مهمه يجهلها كثير من لمضاربين . نحن كنا نتتبع كل المؤشرات الكلاسيكيه اللتي تستعلونها من البولنجر باند الى الموفينغ افرج الى الار اس اي الى الفابونيتشي واللذي بوجهة نظري المتواضعه ضرب من التنجيم وليس لها اسس علميه صحيحه ولكن لاسباب تختلف تماما عن الاسباب اللتي تستعملونها.
كنا نراقب هذه المؤشرات، وخصوصا على التيم فريم القصير لاصطياد ما كنا نطلق عليهم الاود لوترز (Odd Lotters) وهم المضاربين الصغار واللذين يدخلون باحجام صغيره.
ربما تتسائل لماذا نستخدم التيم فريم القصير؟ الجواب هوا اننا كنا نعرف ان نوعية المضاربين المستعملين لهذا التيم فريم القصير هم ما يطلق عليهم شورت تيرم تريدرز (Short Term Traders) او سكالبرز (Scalpers) وطريقة مضاربة هذا النوع من المضاربين هي اخذ مربح صغير وستوب لوس اصغر .
كنا ننتظر تجمع هؤلاء المضاربين عن طريق مراقبة الماركت ديبث ثم الانقضاض عليهم باحجام سيوله قويه لضرب الستوب لوس الضيق لهم . ليس هذا فقط، بل كنا اذا لاحظنا ان موفينغ افرج معين اقترب على الاختراق فانا كنا ندفع السعر باتجه الاختراق لكي نحمل المضاربين الصغار على تجميع طلباتهم على لاسعار اللتي نريدهم عليها لكي نقوم بتحريك السوق ضدهم.
المضاربين الوحيدين اللذين لا تنطلي عليهم هذه الالاعيب هم اللذين يتابعون الادوات اللتي تعتبرها فاشله لتحديد نقاط تكتل الاسعار ونقاط السيوله الضخمه. بمعنى اخر، هؤلاء المضاربين الصغار يختبؤون خلف المؤسسات الماليه الضخمه والمحركه للاسواق مما يصعب علينا الوصول اليهم الى اذا استطعنا تحريك السوق ضد اللاعبين الكبار وهذا وارد لكنه صعب وخطير..............
-انه احنا فقدناالبوصله لتحليل السوق عندما قررنا التخلي عن اساسيات هذه السوق الا وهي معطيات العرض والطلب. سوق العملات كاي سوق بالعالم، من اسهم لعقود اجله لحتى اسواق الجمله هي اسواق تتحرك بها الاسعار نتيجة لتغير الاحجام على العرض والطلب.
تاجر الجمله المتخصص بسلعه معينه يراقب السوق ويراقب كميات انتاج سلعته وتاثيرها على العرض والطلب. هذا التاجر التاجر تخصص بسلعته، اصبح له درايه كامله بلسوق والتجار الاخرين وتحركاتهم. هذا التاجر يبني قراراته بلشراء اوعدمه، بلبيع او عدمه بناء على هذه المعطيات.
الان اريدك ان تجيبني على سؤال ، اعطني اسم تاجر واحد يستعمل الموفينغ افرج او البولنجر باند او المكاديز للوصول الى قراره بالشراء او البيع.
السؤال الاهم، هل الموفينغ افرج او البولنجر باند او المكاديز او الار اس اي او الفابونيتشي تتعامل مع هذه المعطيات؟ الجواب القاطع لا! اذن لماذا اشتهرت هذه الادوات، وعلى الاخص بسوق العملات؟ الجواب بكل بساطه ان شركات الديلينغ ديسك لا تريد تقديم هذه المعلومات كالتايم اند سيلز على سبيل المثال لانهم اذا ارادو ضرب الستوب لوس او رفض طلبك للشراء عن طريق الادعاء ان السوق ضعيفه او سريعه جدا او اذا ارادو توسيع السبريد في حال ان السوق سريعه فانهم لن يستطيعو فعل ذالك لمعرفتهم انه ممكن لك العوده الى التايم اند سيلز او الماركت دبث الى الوقت المحدد لعمليتك وتوثيق اذا كان ادعائهم صحيح ام زائف. معلومات للسيوله تشكل رعب لهؤلاء الشركات. ولذالك لا تراها.
انا لا اخفيك سرا ان تعلم هذه الادوات ليس بالسهل ويحتاج مثابره و صبر والمشكله عند كثير من لمضاربين انهم ليسو مستعدون لوضع المجهود للتعلم. بالنسبه لهم، اختراق الموفينغ افرج هو اسهل للتعلم. بالنسبه لشركات الفوركس هذه الادوات هي الاربح لهم
بالنسبه لنا معلومات السيوله هي في صلب تحليلنا وبدونها نضيع
عندما قرر تحويل قاعات المضاربه الى قنوات الكترونيه يطلق عليها الاي سي ان (ECN) اخذو من ايدينا اهم وسيله لتحليل السوق الا وهي مراقبة بعضنا لبعض. اي مجموعه دخلت بقوه الى القاعه؟ كيف يقومون بعمليات الشراء او البيع؟ هل هي تدريجيه ام انهم يضخون بقوه؟
عندما اخذت منا هذه الوسيله، كان يجب تعويضنا بادوات تؤدي نفس الهدف ما ادى الى تطوير الماركت دبث والتايم اند سيلز وادوات السيوله الاخرى، بما فيها ما يطلق عليه السكواك بوكس (Squawk Box)
ادوات الموفينغ افرج، بولنجر باند، ار اس اي والادوات الاخرى هم كما تعلم من ادوات التريند(Trend) او مومنتم (Momentum)
المشكله في كل هذه الادوات تكمن في انها ادوات تتبع السعر
المشكله ان هذه الادوات طورت في ما بين فترة الخمسينات الى السبعينات من هذا القرن، ما عدا البولنجر باند والذي طور على ما اظن في الثمانينات. خلال هذه الفترات، كانت طرق المضاربه تعتمد على ما يطلق عليه بوزشن تريدينغ (Position Trading) اي تنفيذ عمليات والانتظار لفترات طويله لتحقيق اهدافها. مستعملين هذه الادوات، ولانهم كانو بوزشين تريدر كانو بالاضافه لهذه الادوات يعتمدو علي التحليل الفني. في تلك الفترات ، هذه الادوات كانت محصوره فقط على الاستثمار (لاحظ اني لم اقل مضاربه) في سوق الاسهم.
بلنسبه لسوق العملات (لاحظ اني لم اقل فوركس) كانت محصوره بايدي البنوك الضخمه والعقود الاجله كانت محصوره بايدي المضاربين في قاعات المضاربه.
بعد الغاء قاعات المضاربه والسماح للجمهور العام بالمضاربه (وليس الاستثمار) على كل ما كان محصورا على البنوك والمؤسسات الماليه والمضاربين المحترفين، وعندما سمح لشركات بتطوير ما يطلق عليه بالصناديق السوداء والصناديق الرماديه واللتي تقوم بستين تحليل بالثانيه فان استعمال ادوات صنعت اصلا لبوزشن تريدرز ومستثمرين سوف تضعك في خانة الخمسه وتسعين بلمئه من المنخرطين في الاسواق الماليه.
السؤال اللذي طرحته وجيه جدا. انا لا استطيع الحكم على باقي المضاربين في منتديات الفوركس لكن فكر فيها ، اذا هذه الادوات هي الادوات الوحيده المتوفره عن طريق شركات الفوركس فمن اين للمضارببن الموجودين هنا وعلى فوركس فاكتوري استعمال ادوات اخرى؟
انا على اقتناع كامل انه وبالامكانيات المحدوده بايدي المضاربين العرب، المضاربين العرب هم اذكى مضاربين تقع عليهم عيني. انا في حياتي لم ارى انسان مثل الانسان العربي عنده هذه القدره على التطوير والاهم من ذالك، الابتكار. تخيل اذا فتح المجال امامه للدخول في عمق السوق



انا اتاجر على الموفينج افريج فقط اكثر من سنتين ومن اقوى طرق المتاجره التي استخدمتها في حياتي
ومع احترامي الشديد لهذا المضارب الذي لا اعرفه ولا اعرف اسمه
هناك جزء كبير من كلامه لا اطلق عليه غير صحيح لان كل شخص عنده وجهة نظره الخاصه وقد يكون صحيح
ولكنها غير منطقيه
ومع احترامي الشديد لخبرته في السوق ما يحكم على خبرة المضارب ليس الكلام والأراء
ما يحكم عليه شئ واحد فقط هو
كشف الحساب
أرجوا ان تكون فهمت ما أقصد

التوقيع

-سأل الممكن المستحيل: أين تقيم؟ فأجابه: في أحلام العاجز

-اخسر معركة واحدة و لا تخسر حرب

الاساسيات تكمن في الشرح وحتي الان لم ننتهي باقي الكثير وسيكون بعده التطبيق ان شاء الله

شرح سلس وسهل وواضح لغاية الان

السؤال اخ محمود متى يكون بداية اليوم والبدأ برسم الحروف هل هو توقيت المنصة او بداية السوق الاسيوي او السوق الاوروبي اعتقد التوقيت له اهمية قصوى في هذا النوع من التحليل للسوق

كثيرا جدا من يخسر من اداوت التحليل الفني المعروفه والمؤشرات المعروفه اي ان النسبه الخاسره اكثر بكثير من الرابحه من استخدام هذه الاداوت... تخيل لو ان هذه الاداوت ربطها مع اداوت عمق السوق مثل الماركت بروفايل ستكون النتائج افضل بكثير ........ وهو من كلامه لم يعترض علي هذه الادوات بل قال نحن نستخدم هذه الاداوت ولكن النتائج ممتازه عند ربط هذه الادوات مع اداوت عمق السوق

نحن في هذا الموضوع لا ننتقض ابدا اداوت التحليل الفني بل نتعلم اداه مخفيه عن الكثير ومن تعلمها واتقانها ستكون تجارتك افضل عند ربطها مع التحليل الفني ( من المتحكم الان في السوق وفي اي اتجاه سوف يسلك السعر و لمن تكون الغلبه اليوم ومتي اخرج من صفقاتي ولماذا هبط السعر ولماذا صعد ومتي يدخل التجار طويلي الاجل ومتي يدخل متوسطي الاجل وايضا السكالبرز)