استراتيجية الفوليوم Volume (المركز الثاني بمسابقة الحسابات التجريبية رمضان 2024)

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الاستراتيجية التي أستخدمها تعتمد على مفهوم الفوليوم وعلاقته بالتغير السعري للأداة التي نريد تداولها وهو مفهوم يرتكز على وضعية السوق الحالية ونوعية الترند الذي يتبعه السوق خلال مرحلة زمنية معينة ومنه ننشأ تحليلا فنيا بتحديد الدعائم والمقاومات ورفع نسبة احتمالية نجاح الصفقة باستخدام الفوليوم أو عدد العقود التي تم تداولها.
واستعمل الشموع اليابانية خاصة أركز على شمعة السكويز ذات الذيل الأفقي البارز أو السفلي والأهم من هذا هو فترات التداول حسب النطاق الزمني فالسوق يتحرك خلال اليوم عبر ثلاث نطاقات زمنية أهمها حصة التداول الآسيوية ثم الأوروبية ثم الأمريكية وهي أكثرها نشاطا.

المؤشرات المستخدمة مع كيفية العمل بها هي كالآتي.

-مؤشر Hull Moving Average.

وهو مؤشر شبيه بمؤشر الVwap يقوم بتحديد حالة السوق عبر كمية العقود المتداولة في فترة زمنية محددة وربطها بالسعر.

-مؤشر مركز الجاذبية Gravity Center.

وهو مؤشؤ يقوم على معادلة رياضية تحصر سعر تحرك السوق بين مقاومة قصوى ودعم أقصى مكونة توجه مستقبلي مفترض للسوق.

-مؤشر الفوليوم Volume.
-مؤشر الPivots.


يجب مراعات أن المؤشرات باستثناء الفوليوم تحسب عند اكتمال الشمعة..

نظام العمل

-الحالة1
عندما يكون السعر في اتجاه سفلي أو أفقي مكونا تراند أو قناة سعرية ثم تظهر شمعة سكويز Squeeze بذيل أو بدونه مع قفزة في الفوليوم تفوق معدل الفوليوم الدي تم تداوله خلال التراند او القاة السعرية بضعف أو أكثر .

-الحالة2
عندما يقترب السعر من مؤشر HMA ثم يخترقه صعودا أو هبوطا مع قفزة في الفوليوم.

-الحالة3
الارتداد على مؤشر HMA بعد اختراقه صعودا أو هبوطا.

كما تلاحظون في الحالات الثلاث يبقى الفوليوم هو المحدد الرئيسي لقرارنا دخول الصفقة من عدمه.
أنا هنا أحاول تبسيط المفهوم الأساسي لكي يستوعب المغزى وبعدها يمكن للشخص أن يطور نظامه الخاص وىظافة أدوات أخرى أو حذفها حسب الحاجة كالفايبوناتشي والبروفايلا أوحتى الأوردر بوك لكن الأساس هو مفهوم الفوليوم وعلاقته بالسعر.

الوحدات الزمنية


-شمعة DAILY ونستخدم عليها مؤشر مركز الجاذبية لتحديد اتجاه السوق المستقبلي المفترض.
-شمعة 60 دقيقة لبناء تحليل فني يقوم على الدعائم والمقاومات والقنوات السعرية واستخدام مؤشر HMA والفوليوم.
-شمعة 15 دقيقة للدخول والخروج بالاعتماد على تحليل 60 دقيقة واستعمال مؤشر HMA و PIVOTS و الفوليوم.

يرجي الانتباه أنني لا أعتمد علو مضامين الخبار الاقتصادية لكنني لا أدخلفي صفقة أبدا خلال لحظة صدور الخبر الاقتصادي فاما لاأدخل أو أكون قد قمت بالدخول قبل فترة تتجاوز 30 دقيقة أو أكثر من صدور الخبر.

الدخول والخروج

1
أدخل عند ظهور شمعة السكويز وعندما يكون السعر مبتعدا عن مؤشر HMA مع قفزة في الفوليوم.
أدخل عند اختراق السعر لمؤشر HMA مع قفزة في الفوليوم.
أدخل عند ارتداد السعر على مؤشر HMA بعد اختراقه مسبقا مع قفوة في لبفوليوم.

2
أخرج عند سكويز في السعر عبر شمعة سكويز أو شمعة كيفما كانت لكن مع قفزة نوعية في الفوليوم مع مراعات أنه لابد من أن يكون السعر قد حقق صعود أو هبوط معتبر
أخرد عند تحقق ما سبق زائد ارتداد على مستوى مؤشر PIVOTS.
الدخول والخروج لا يتم الا عبر شارت 15 دقيقة.

نظام ادارة رأس المال
لا تتجاوز الخسائر مع التكاليف 30 في المئة من رصيد الحساب أو 2000 دولار لكل عقد كامل أو استاندر.

هذه منظومة تحتاج دراسة وتمعن عميق ومراقبة للسوق وصبر كبير جدا وتحتاد شهور طويلة من الجلوس أمام الشارت والمراقبة والتدرب وتتضمن مخاطرة كبيرة لكنتها فعالة بحول الله تعالى.

وللآن سأعرض غليكم تطبيق عملي لصفقات نموذجية وما يعجبني في هذه الاسترانيجية هو توافقها مع التداول اليومي بعد فتح الأسواق و الخروج قبيل اغلاقها لكن مع الخبرة يمكن تطوير المهارة لتستخدمها في الهيدج أو غيره و تستطيع الدخول أو الخروج في مناطق مختلفة عما شرحته.

تطبيق علو سوق الذهب

شارت الدهب DAILY

(1) اختراق السعر لقناه سعرية بشمعة قوبة نحو الأعلى.
(2) مؤشر مركز الجاذبية يبرز انجذاب قوي نحو الصعود مع اختراق سعري في منطقة خضراء شرائية.
لذا سأعطي أهمية وتركيز لصفقات شراء على الذهب كونها ذات احتمالية أكبر للصعود.

شارت 60 دقيقة

(1) قفزة في الفوليوم وارتداد قوي على مقاومة قوية(7)
(2) قفزة قوية على الفوليوم من الباعة وارتداد على مؤشر HMA نحو الأسفل لكننا نعلم أن اتجاه السوق هو نحو الأعلى وهذا ما تأكد ببداية تكون قناة سعرية تجميعية والرتدادات متتالية عليها (3)
(4) اختراق القناة السعرية بقفزة في الفوليوم نحو الأعلى
(4)(5) ارداد على المقومة (7) وتصحيح على مؤشر HMA مع قفزة بالفوليوم(5) والارتداد فوق القناة السعرية المخترقة سلفا(6)
(8) بداية التصحيح فوق مؤشر HMA وانعكاس المؤشر نحو مساره الأساسي الى الأعلى مع ابتعاد متوسط القيمة السعرية عنه.واختراق المقاومة (7)
(9) ابتعاد السعر عن مؤشر HMA في اتجاه الصعود مع تكون قنوات سعرية صغيرة للتجميع ثم كسرها واكمال المسار التصاعدي
(10) ارتدادات متتالية من فوق مؤشر HMA مع فوليوم تصاعدي بقوة شرائية
(12) قفزة في الفوليوم بقوة بيع كبيرة وارتداد علة مقاومة سعرية لكن دون اختراق لHMA أو انعكاس التراند والسعر.
(13)(14) قفزة قوية بالفوليوم نحة الأعلى مع شمعة شرائية تخترق الHMA باحتمالية صعود كبيرة.

شارت الذهب 15 دقيقة

صفقة خاسرة والسبب عدم احترام النظام والاستراتيجية والدخول عكس المنظومة

(1) اختراق ل HMA نحو الأسفل
السهم الأبيض يبرز الحركة الهبوطية السريعة وتكون شمعة السكويز (2) والدخول بصفقة بيع عوض شراء الصحيحة
(4) ارتداد السعر من على HMA مع قفزة بالفوليوم (4)(4) لكن السوق يؤكد نية الصعود عبر سكويز وشمعة تصاعدية مع قفزة بالفوليوم وتكوين منطقة دعم (3) والارتداد على نقطة PIVOTS (5)

صفقة شراء رابحة علو الذهب

سكويز ارتدادي للأعلى بعد اختراق تضليلي من السوق لHMA
(1) اختراق HMA وقفزة شرائية بالفوليوم
(2) اشارة ضراء ودخول قوية على الذهب بعد الارتداد على HMA بعد اختراقه سلفا وقفزة تأكيدية شرائية على الفوليوم
(3) اشارة للخروج من الصفقة بعد الارتداد على نقطة مقاومة PIVOTS وتكون شمعة سكويز تندر بنهاية الحركة التصاعدية مع تأكيد بالفوليوم (3)

والآن بعد أن قمت بشرح المنظومة والمفهوم الذي يمكن أن نختصره في اشارة دخول تتكون بعد سكويز+ اختراق HMA+ الارتداد على HMA
.واشارة للخروخ عند تكون شموع سكويز انذارية بنهاية الحركة التصاعدية أة الهبوطية مع تأطيد بقفزة على مستوى الفوليوم.

سأترككم مع 5 فرص أخرى على الذهب مع ترقيم وتشوير أهم الاشارات غلى الشارت و يمكنكم تطبيق ماشرحته سابقا عى الصفقات.





شرح آخر على البترو


شارت DAILY

(1)(2) مؤشر مركز الجاذبية يظهر عدم اتزان السوق وحركية عشوائية لذا في هذه الحالة يجب توخي الحذر والاعتماد أكثر علة القناة السعرية والفوليوم.

شارت 60 دقيقة

(1) اختراق السعر لقناة سعرية قوية كما هو مبين بالخط الأبيض+اختراق HMA مع فوليوم تأكيدي.
(3) تكوين دعامة قوية مع اختراق تضليلي ل HMA دون قفزة بالفوليوم
(2) اختراق قناة سعرية بعد ارتدادات متتالية على الدعامة (3) وتكملة المسار التصاعدي
(4) ارتداد على الHMA بعد الاختراق الأولي
(5) شمعة تصاعدية قوية مع قفزة نوعية بالفوليوم (5) تفوق كل متسبق مما يوحي بسكويز و احتمالية انعكاس الحركة التصاعدية نحو الأسفل
(6= تكوين دعامة سعرية قوية بعد ارتدادات متتالية على HMA ويلزم ظهور فوليوم سلبي قوي لتأكيد انعكاس الحركة التصاعدية.

شارت 15 دقيقة

فرصة شراء غلى البترول بناءا على التحليل الفني السابق.

(1) سكويز للحركة الهيوطية مع اقتراب من HMA وفوليوم.
(2) اختراق الHMA كع قفزة بالفوليومز.
(3) ابتعاد السعر عن الHMA مع بداية حركة انعكاسية تصاعدية.
(4) ارتداد قوي على دعامة سعرية وتسارع بالفوليومز بعد اختراق تضليلي لHMA
(5) اختراق قناة تجميعية صعودا مع الارتداد على HMA .وظهولا فرصتين للشراء
(6) ظهور اشارة للخروج مع ارتداد على PIVOTS وسكويز قوية بالفوليومز (6)

أترككم مع ثلاث فرص أخرى لبيع ةشراء البترول مع دلالات مرقمة للتطبيق وهضم الاستراتيجية والمفهوم.


يمكنكم طرح تساؤلاتكم وتمريناتكم على المفهوم هنا وسأتفاعل معكم ان شاء الله.
أجدد التذكير أنني أستخدم منظومة تقوم على عدة أساسات أهمها الفوليوم ويمكنكم أن تعدلوها حسب خبرتكم وماتحبون.
أتمنى أن أكون قد وضحت المفهوم كما ينبغي وأعتذر عن أي تقصير.
بلأخير على الأعضاء الكرام أن يعلموا أنني قمت بشرح واعطاء لأمثلة عملية لأفزل طريقة استعمال أراها من نظري أما صفقاتي بالمسابقة فقد اعتمدت على نفس الاستراتيجية لكن مناطق الدخول والخروج تكون مختلفة بالنسبة لي لكوني أتوفر على الخبرة الازمة لذلك من أهمها ساعات طويلة جدا أمام الشاشة لمراقبة الأسواق المالية لذا فأنا يمكنني ارتجال نقط دخول وخروج لا تحترم الاستراتيجية بشكل مطلق مع تحمل ضغط رصيد سلبس لفترة طويلة لكن هذا يتطلب قوة عقلية جيدة وهو مايأتي بالممارسة.
وأنا من داعمي التحليل الفني والمؤشر رغم اطلاعي بعدة أنماط تداولية.
نقطة أخيرة أوصي الاخوة الكرام باحترام وفهم و تحليل فترات التداول الأساسية بالفترة الآسيوية والأوروبية والأمريكية هذه الأخيرة لا أنصح بها المبتدأ لأن البورصة الأمريكية عندما تفتح يشهد السوق تقلبات خطيرة..

نتمنى لكم التوفيق ونشكر مندى بورصات فسبحان الله العظيم دائما ماحترمت هذا الفضاء كوني تعرفت عليه أيام كان مالكه وهو سيد محترم وشخصية معروفة نسيت اسمه الصحيح المهم نشكركم مرة أخرى على الفرصة الرائعة التي أتت في الوقت المناسب جدا.
مع خالص التحيات.

بالتوفيق
متابع معك

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

سأعرض عليكم مثال عن كيفية قراءة الشارت بناءا على التوجه العام للسعر و اعتمادا على الفوليوم و HMA ومستويات الفايبوناتشي.
اذا كما رأينا مسبقا أن الذهب يظهر توجها قويا نحو الصعود لأعلى وهو ما رأيناه بالصورة أسفله.


سنرى الآن شرح للمفهوم الذي شرحناه مع ابراز أفظل مكان للشراء والمضاغفة والبيع.

كما ذكرنا سابقا نحن نحاول البحث عن اشارات لشراء الذهب و نبتعد عن بيعه مع الاعتماد على الhma و مستويات الفوليوم لتأكيد المنحى التصاعدي.
نلاحظ أن في يوم 20 مارس ظهرت قوة شرائية كبيرة في السوق مما أدى لقفزة كبيرة في السعر نحو الأعلى (1) و قفزة في الفوليوم (1).
ثم حاول السعر التصحيح مخترقا الhma نحو الأسفل بتسارع كبير وضهور شمعة السكويز (2) مع فوليوم (2) لكن دون اختراق للمنطقة السعرية المحررة مسبقا من المشترين.
عند انعكاس السعر ليكمل المسار التصاعدي نرى اختراق لhma (3) وارتداد عليها مكونة قمم تصاعدية وتراند جديد هنا قمنا بتفعيل لمستويات الفايبوناتشي ونلاحظ صعوبة يواجهها السعر في اختراق مستوى 23.6 من الفتيبوناتشي والارتداد منها لكننا مرتاحين كون السعر فوق الhma .
في الصورة كما ترون في المنطقة المعلمة بحرف (D) أن السعر يكون منطقة تجميع وتحت ال hma وهذا لا نعتبره اختراقا لHMA كون لا يوجد فوليوم يؤكد ذلك (D).
بعدها تظهر قفزة بمستويات الفوليوم (A) واختراق ل HMA ومستوى 23.6 من الفايبو مما يعطينا اشارة للشراء مع احتمالية نجاح تفوق 50 في المئة..
يقفز بعدها السعر لتحطيم مستويات أعلى بتسارع كبير ثم يرتد عبى المقاومة السعرية باللون الأبيض ومستوى 50 من الفايبو مما يؤكد على أنها منطقة مقاومة قوية.
يصحح السعر نحو الأسفل لكننا دائما في ارتياح كون السعر أغلى hma مع تجميع واختراق مفبرك (F) و الفوليوم يؤكد (F) يخترق السعر مجداا الhma fr;, نحو الأغلى ثم يرتد عدة مرات من مستوى 50 من الفايبو مع دعم الhma لتوجهنا وارتداد السعر فوقها عدة مرات وهي اشارة ايجابية (4).

بعدها يكمل السوق توجهه العام ويخترق كل المستويات السابقة (6) .
يرتد السعر من مستويات 75.4 من الفايبو ليحدث ارتداد قوي على hma مع شمعة سكويز شرائية (7) واخراق السعر ل 75.4 من الفايبو مع فوقيوم (k) وفرصة لشراء أو مضاعفة الصفقة مع نقطة خروج جيدة عند مستوى 100 في الفايبوناتشي.

دمتم في رعاية الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

سأعرض عليكم مثال عن كيفية قراءة الشارت بناءا على التوجه العام للسعر و اعتمادا على الفوليوم و HMA ومستويات الفايبوناتشي.
اذا كما رأينا مسبقا أن الذهب يظهر توجها قويا نحو الصعود لأعلى وهو ما رأيناه بالصورة أسفله.


سنرى الآن شرح للمفهوم الذي شرحناه مع ابراز أفظل مكان للشراء والمضاغفة والبيع.

كما ذكرنا سابقا نحن نحاول البحث عن اشارات لشراء الذهب و نبتعد عن بيعه مع الاعتماد على الhma و مستويات الفوليوم لتأكيد المنحى التصاعدي.
نلاحظ أن في يوم 20 مارس ظهرت قوة شرائية كبيرة في السوق مما أدى لقفزة كبيرة في السعر نحو الأعلى (1) و قفزة في الفوليوم (1).
ثم حاول السعر التصحيح مخترقا الhma نحو الأسفل بتسارع كبير وضهور شمعة السكويز (2) مع فوليوم (2) لكن دون اختراق للمنطقة السعرية المحررة مسبقا من المشترين.
عند انعكاس السعر ليكمل المسار التصاعدي نرى اختراق لhma (3) وارتداد عليها مكونة قمم تصاعدية وتراند جديد هنا قمنا بتفعيل لمستويات الفايبوناتشي ونلاحظ صعوبة يواجهها السعر في اختراق مستوى 23.6 من الفتيبوناتشي والارتداد منها لكننا مرتاحين كون السعر فوق الhma .
في الصورة كما ترون في المنطقة المعلمة بحرف (D) أن السعر يكون منطقة تجميع وتحت ال hma وهذا لا نعتبره اختراقا لHMA كون لا يوجد فوليوم يؤكد ذلك (D).
بعدها تظهر قفزة بمستويات الفوليوم (A) واختراق ل HMA ومستوى 23.6 من الفايبو مما يعطينا اشارة للشراء مع احتمالية نجاح تفوق 50 في المئة..
يقفز بعدها السعر لتحطيم مستويات أعلى بتسارع كبير ثم يرتد عبى المقاومة السعرية باللون الأبيض ومستوى 50 من الفايبو مما يؤكد على أنها منطقة مقاومة قوية.
يصحح السعر نحو الأسفل لكننا دائما في ارتياح كون السعر أغلى hma مع تجميع واختراق مفبرك (F) و الفوليوم يؤكد (F) يخترق السعر مجداا الhma fr;, نحو الأغلى ثم يرتد عدة مرات من مستوى 50 من الفايبو مع دعم الhma لتوجهنا وارتداد السعر فوقها عدة مرات وهي اشارة ايجابية (4).

بعدها يكمل السوق توجهه العام ويخترق كل المستويات السابقة (6) .
يرتد السعر من مستويات 75.4 من الفايبو ليحدث ارتداد قوي على hma مع شمعة سكويز شرائية (7) واخراق السعر ل 75.4 من الفايبو مع فوقيوم (k) وفرصة لشراء أو مضاعفة الصفقة مع نقطة خروج جيدة عند مستوى 100 في الفايبوناتشي.

دمتم في رعاية الله.

لمن يريد أن يقوم بتطبيق عملي فليقم بطرح تحليله لهذه الفرص الثلاث على البترول مع وصف كل رقم وسأتابع معكم.

ماشاء الله

السلام عليكم

مثال تطبيقي لصفقة بربح 600دولار في 8 دقائق.

1-حركة تسارعية للأسفل وظهور اشارة السكويز على الشمعة وتأكيدها بالفوليوم التي قمنا بشرحها سابقا.
2- اختراق الHMA مع فوليوم.
3_اشارة الخروج التي قمنا بشرحها سابقا.
نظام ادارة رأس المال يطبق كما شرحناه سابقا.
تحياتي وأترككم مع الصورة.

صفقة بيع على الأورو مطبقة على اشارة الارتداد التي شرحناها مسبقا.
(1(2(3) ارتدادات متتالية تحت الHMA مع عدم تمكن السعر من اختراقها.
(2) هدوء على مستوى الفوليوم
3(3) اختراق خط الدعم ونقطة الPIVOTS R1 مع الفوليوم(3)
(4) اشارة الخروج كما شرحنا مسبقا.

قراءت الموضوع كامل مفيد جدا ربي يعطيك العافيه

شكرا.
ان شاء الله نتقدم أكثر.