• 11:16 صباحاً
logo



الهيدج - ما له وما عليه

إضافة رد
Like Tree9Likes

الصورة الرمزية شادي عبده
عضو خبير
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 15,555
الدولة: القاهرة
معدل تقييم المستوى: 25
شادي عبده is on a distinguished road
27 - 06 - 2016, 05:55 AM
  #1
شادي عبده غير متواجد حالياً  
افتراضي الهيدج - ما له وما عليه


بسم الله الرحمن الرحيم

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيف يتم تطبيق الحد من المخاطرة Hedging




إن الحد من المخاطرة أو تثبيت المراكز هو حماية مؤقتة للمراكز المفتوحة في سوق ما بمساعدة المراكز المفتوحة في الإتجاه المعاكس في سوق أخرى وثيقة الصّلة بالسوق الأولى، ويشمل الحد من المخاطرة أيضًا فتح مراكز لنفس الأداة التجارية بنفس الحجم في إتجاه معاكس للمراكز التي سبق فتحها. وعند الاستثمار، فإننا دائمًا ما نأخذ في حسباننا مخاطرة أن سعر الأداة المالية قد يختلف عن توقعاتنا، ويجعل تنويع الاستثمار وتثبيت المراكز في الإمكان استغلال نسبة المخاطرة/ العائد إلى أقصى حد. وفي المعتاد، يفتح المتاجر عدة مراكز تداول، والآن لنقم بحساب فرص تقليل المخاطر في هذه الحالة:

- يتم فتح مراكز بنفس زوج العملة في نفس الإتجاه: في أغلب الأحيان، يقوم المتاجرون وخصوصًا المبتدئين منهم، بفتح مراكز تداول جديدة لنفس الأداة الماليّة في محاولةٍ منهم لمعادلة مركز آخر فتحوه سابقًا يسبب الخسائر لهم (مثلًا: يكونوا قد فتحوا مركزًا لشراء عملة ثم يقوموا لاحقًا بشراء هذه العملة مرة أخرى بسعر أفضل). وهذا لأنهم يعتقدون أن افتراضهم الأصلي حول إتجاه السّعر مازال صحيحًا، وأنّه عندما يتحول إتجاه السّوق، فسوف يربحون ربحًا أكبر، ولكن – وكما يشهد الواقع – يكون هذا الافتراض خاطئًا في المعتاد؛ إذ أنّه حينما يتسبب مركزك المفتوح في الخسائر فهذا يعني أنك قد فعلت خطأ ما وأن تحليلك كان خاطئًا، ولا يوجد سبب منطقي للمخاطرة بفتح مراكز تداول جديدة في نفس الإتجاه؛ لأنك غالبًا ما ستزيد من الخسائر المحتملة فحسب، ولا ينصح بفتح مراكز تداول جديدة في نفس الإتجاه إلّا إذا كانت مراكزك المفتوحة سابقًا تحقق الأرباح.

- يتم فتح مراكز تداول بنفس زوج العملة ولكن في اتجاهين مختلفين: تعتبر هذه الطّريقة من أشهر الطّرق في الحد من المخاطرة – أي فتح مركزي تداول بنفس حجم العقد، واحد شراء والآخر بيع لنفس زوج العملة. على سبيل المثال: لنقل أنّك اشتريت حصة واحدة Lot من زوج اليورو الأوروبي/ الدولار الأمريكي. وبعد بعض الوقت، أصبح مركز تداولك يحقق خسائر وأصبحت الخسائر في تزايد، ثم قمت ببيع الحصة الواحدة من زوج العملة، وبها فإنك لم تجعل الخسارة تزيد، وفي نفس الوقت لم تختفي الخسارة. ولكن تم الحد من المخاطرة، وبعد هذا بفترة زمنية لا يمكن تقديرها حسب تحركات السّوق، سيجلب مركز التداول الذي يحقق الخسائر الأرباح، ولكن في نفس الوقت سيسبب المركز الآخر الخسارة. فأيهما يجب إغلاقه؟ كما تخبرنا التجربة العملية، سيقوم المتاجرون غالبًا بإغلاق المركز الذي يحقق الأرباح ويتركون المركز الذي يسبب الخسائر املًا في إنعكاس وضع السّوق ليستطيعوا بالتالي إغلاقه على ربح أو على الأقل دون خسارة.

إذا وجدت نفسك في موقف مشابه أنصحك بأن تغادر السّوق في أقرب فرصة تحقق فيها ربحًا، ولكن قم بتقييم حالة السّوق لكي تستطيع التوقع فقد لا تربح أي شئ من إغلاق الجانب المربح من مركز الحد من المخاطر، وقد تستمر في تلقي الخسائر من مركز التداول المتبقي، فأولًا وقبل كل شئ، عليك أن تضع أوامر إيقاف الخسارة وجنبي الربح لكلا المركزين وفقًا لاستراتيجية التداول التي تعمل بها، ثم في العموم، تجنب استخدام طرق الحد لأنك في هذه الحالة لن يكون عليك أن تنفق أموالك على فارق السّعر Spread عند فتح مركز في الإتجاه المعاكس.. يتبع،،


شادي عبده
سعد العنزي and MB007 like this.

التوقيع

حلم المليون
رد مع اقتباس


الصورة الرمزية سامي عيسى
عضو نشيط جدا
الصورة الرمزية سامي عيسى
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 668
معدل تقييم المستوى: 8
سامي عيسى is on a distinguished road
افتراضي رد: الهيدج - ما له وما عليه
2#
27 - 06 - 2016, 06:02 AM
جزاك الله خير
شادي عبده likes this.

التوقيع

سامي عيسى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية Mostafa Elyamny
مشرف بورصات
الصورة الرمزية Mostafa Elyamny
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: مــ أم ــصـ الدنياــر
المشاركات: 22,092
خبرة السوق: أكثر من 5 سنوات
معدل تقييم المستوى: 31
Mostafa Elyamny is on a distinguished road
افتراضي رد: الهيدج - ما له وما عليه
3#
27 - 06 - 2016, 06:29 AM
تسلم حبيبنا الغالي

دائما متميز

شادي عبده likes this.

التوقيع





Mostafa Elyamny غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية hisham.m.younes
عضو برونزي
الصورة الرمزية hisham.m.younes
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 2,475
معدل تقييم المستوى: 8
hisham.m.younes is on a distinguished road
افتراضي رد: الهيدج - ما له وما عليه
4#
27 - 06 - 2016, 11:46 AM
إستراتيجية الهيدج كارثية
تحتاج بالطبع لأن تعرف متى تخرج من السوق ، هنا تعمل تلك الإستراتيجية مثل العصا في العجلة فأنت تصبح عالقا مع عمليتين بدلا من عملية واحدة ويصبح السؤال عن اللحظة المناسبة لغلق أيا من المركزين المفتوحين
لو كنت تعرف نقطة الدخول الأفضل ما كنت تورطت في الهيدج والآن أصبح عليك أن تعرف وبدقة نقاط الدخول والخروج بدقة أكبر
ربما تكون صالحة في حالة عدم وجود ترند على العملات والأصول وتحركها في شكل عرضي لكن مع وجود ترند تصبح كارثية
الأفضل بالطبع هو عدم تعزيز الصفقات المفتوحة فإما أن تغلق على جنى ربح أو وقف خسارة دون أن ننغمس حتى الرقاب في السوق آملين في حماية مركز تداول غير سليم فنصبح منغمسين مع مركزين أو أكثر
تابعت لفترة طويلة أحد المتاجرين العرب على شركة إيتورو وكان يتبع ستراتيجية الهيدج بصورة دائمة والغريب أنه حصل على كثير من المتابعين وعلى مدار نحو عام ونصف كان يجنى الأرباح لكن لديه خسارة معلقة كبيرة إلى أن إضطر في النهاية إلى غلق جميع المراكز على خسارة فادحة وقد تحدثت معه وقتها وأعرب عن ندمه على تلك الإستراتيجية التى أضاعت الكثير من أمواله وسببت له توترا عصبيا على مدار أكثر من عام خاصة أن متابعيه كانوا ينسخون صفقاته وكانوا دائمي السؤال عن متى يخرجون من السوق

الهيدج ستراتيجية من لا إستراتيجية له وخسائرها في النهاية فادحة
شادي عبده likes this.
hisham.m.younes متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو فـعّـال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2015
الدولة: سوريا
المشاركات: 1,062
خبرة السوق: 1 الى 3 سنوات
معدل تقييم المستوى: 0
عثمان الشهيري is an unknown quantity at this point
افتراضي رد: الهيدج - ما له وما عليه
5#
27 - 06 - 2016, 12:32 PM
الهيدج .. أحب تسميتها ب تأمين الصفقة .
شادي عبده likes this.
عثمان الشهيري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية شادي عبده
عضو خبير
الصورة الرمزية شادي عبده
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: القاهرة
المشاركات: 15,555
معدل تقييم المستوى: 25
شادي عبده is on a distinguished road
افتراضي رد: الهيدج - ما له وما عليه
6#
28 - 06 - 2016, 04:24 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامي عيسى مشاهدة المشاركة
جزاك الله خير
وإيّاك أخي الحبيب

التوقيع

حلم المليون
شادي عبده غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية شادي عبده
عضو خبير
الصورة الرمزية شادي عبده
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: القاهرة
المشاركات: 15,555
معدل تقييم المستوى: 25
شادي عبده is on a distinguished road
افتراضي رد: الهيدج - ما له وما عليه
7#
28 - 06 - 2016, 04:28 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mostafa Elyamny مشاهدة المشاركة
تسلم حبيبنا الغالي

دائما متميز

حبيبي مصطفى
نوّرت الموضوع

تقبل تحياتي

التوقيع

حلم المليون
شادي عبده غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية شادي عبده
عضو خبير
الصورة الرمزية شادي عبده
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: القاهرة
المشاركات: 15,555
معدل تقييم المستوى: 25
شادي عبده is on a distinguished road
افتراضي رد: الهيدج - ما له وما عليه
8#
04 - 07 - 2016, 06:49 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hisham.m.younes مشاهدة المشاركة
إستراتيجية الهيدج كارثية
تحتاج بالطبع لأن تعرف متى تخرج من السوق ، هنا تعمل تلك الإستراتيجية مثل العصا في العجلة فأنت تصبح عالقا مع عمليتين بدلا من عملية واحدة ويصبح السؤال عن اللحظة المناسبة لغلق أيا من المركزين المفتوحين
لو كنت تعرف نقطة الدخول الأفضل ما كنت تورطت في الهيدج والآن أصبح عليك أن تعرف وبدقة نقاط الدخول والخروج بدقة أكبر
ربما تكون صالحة في حالة عدم وجود ترند على العملات والأصول وتحركها في شكل عرضي لكن مع وجود ترند تصبح كارثية
الأفضل بالطبع هو عدم تعزيز الصفقات المفتوحة فإما أن تغلق على جنى ربح أو وقف خسارة دون أن ننغمس حتى الرقاب في السوق آملين في حماية مركز تداول غير سليم فنصبح منغمسين مع مركزين أو أكثر
تابعت لفترة طويلة أحد المتاجرين العرب على شركة إيتورو وكان يتبع ستراتيجية الهيدج بصورة دائمة والغريب أنه حصل على كثير من المتابعين وعلى مدار نحو عام ونصف كان يجنى الأرباح لكن لديه خسارة معلقة كبيرة إلى أن إضطر في النهاية إلى غلق جميع المراكز على خسارة فادحة وقد تحدثت معه وقتها وأعرب عن ندمه على تلك الإستراتيجية التى أضاعت الكثير من أمواله وسببت له توترا عصبيا على مدار أكثر من عام خاصة أن متابعيه كانوا ينسخون صفقاته وكانوا دائمي السؤال عن متى يخرجون من السوق

الهيدج ستراتيجية من لا إستراتيجية له وخسائرها في النهاية فادحة
تطبيقها على الفاضي والمليان نهايته خسارة بالطبع.. لكن لا مشكلة من استخدام الهيدج للخروج في حالة الازمات..
hisham.m.younes likes this.

التوقيع

حلم المليون
شادي عبده غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية شادي عبده
عضو خبير
الصورة الرمزية شادي عبده
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: القاهرة
المشاركات: 15,555
معدل تقييم المستوى: 25
شادي عبده is on a distinguished road
افتراضي رد: الهيدج - ما له وما عليه
9#
04 - 07 - 2016, 06:50 AM
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عثمان الشهيري مشاهدة المشاركة
الهيدج .. أحب تسميتها ب تأمين الصفقة .
هو التحوط بعينه

تحياتي

التوقيع

حلم المليون
شادي عبده غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Jul 2015
المشاركات: 335
معدل تقييم المستوى: 3
صفاء العمر is on a distinguished road
افتراضي رد: الهيدج - ما له وما عليه
10#
09 - 07 - 2016, 05:35 PM
جزاك الله خيرا على هذا الموضوع المفيد
شادي عبده likes this.
صفاء العمر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس

إضافة رد

أدوات الموضوع


جديد مواضيع منتدى تداول العملات العام

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عودة الهيدج ..... مع احدث طرق الهيدج واستحالة الخسارة .... باذن الله M.aly منتدى تداول العملات العام 214 20 - 11 - 2014 11:50 AM
سؤال عن الهيدج ؟ اول السلم قسم التوصيات - توصيات العملات 7 08 - 05 - 2014 02:26 PM
سؤال عن الهيدج ؟ اول السلم منتدى تداول العملات العام 3 08 - 05 - 2014 01:58 PM
ساعدونى افك الهيدج ahmed1710 منتدى تداول العملات العام 19 26 - 07 - 2013 12:54 PM


11:16 AM